ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۳۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۸۹۲,۳۸۱	۳۵.۴۶ %	۱,۵۴۹,۴۶۵	۶۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۳۶۰	۱.۵۶ %	۳۵,۳۳۳	۱.۴ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۸۶۸,۱۴۲	۳۴.۸۷ %	۱,۵۳۳,۴۹۴	۶۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۹۲	۱.۲۵ %	۵۶,۵۸۴	۲.۲۷ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۸۴۸,۲۱۰	۳۴.۶۵ %	۱,۵۱۴,۴۵۵	۶۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۳۴	۱.۲۶ %	۵۴,۳۹۹	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۷۷۰,۰۵۲	۳۰.۴۸ %	۱,۶۶۱,۳۲۴	۶۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۶۳	۰.۵۶ %	۸۰,۵۶۳	۳.۱۹ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۷۸۰,۱۵۰	۳۰.۵۵ %	۱,۶۶۶,۳۵۳	۶۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۸۰	۰.۳۳ %	۹۸,۹۳۹	۳.۸۷ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۸۱۳,۵۰۸	۳۱.۲۸ %	۱,۷۰۱,۹۲۰	۶۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۵۲۳	۱.۴ %	۴۹,۱۷۷	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۸۱۳,۵۰۸	۳۱.۲۸ %	۱,۷۰۱,۹۲۰	۶۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۵۲۳	۱.۴ %	۴۹,۱۷۶	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۸۱۳,۵۰۸	۳۱.۲۸ %	۱,۷۰۱,۹۲۰	۶۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۵۲۳	۱.۴ %	۴۹,۱۷۶	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۸۱۹,۳۸۷	۳۱.۰۶ %	۱,۷۴۶,۳۷۹	۶۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۲۸۴	۱.۸۳ %	۲۳,۹۶۱	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۸۱۹,۳۸۷	۳۱.۰۶ %	۱,۷۴۶,۳۷۹	۶۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۲۸۴	۱.۸۳ %	۲۳,۹۶۲	۰.۹۱ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...171 »