ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۳۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۸۴۵,۳۹۷	۲۸ %	۲,۰۸۶,۵۳۰	۶۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۶۰,۲۷۱	۲ %	۲۲,۴۵۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۸۳۳,۴۴۹	۲۸.۰۵ %	۲,۰۴۲,۹۱۶	۶۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۴۲,۰۹۰	۱.۴۲ %	۴۷,۸۹۳	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۸۲۶,۹۴۴	۲۷.۸۸ %	۲,۰۶۹,۷۹۰	۶۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۴۱,۷۵۱	۱.۴۱ %	۲۲,۷۳۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۸۱۰,۵۷۰	۲۷.۷۷ %	۲,۰۳۸,۲۴۲	۶۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۴۱,۷۵۱	۱.۴۳ %	۲۲,۷۱۳	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۸۱۰,۵۷۰	۲۷.۷۷ %	۲,۰۳۸,۲۴۲	۶۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۴۱,۷۵۱	۱.۴۳ %	۲۲,۶۸۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۸۱۰,۵۷۰	۲۷.۷۷ %	۲,۰۳۸,۲۴۲	۶۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۲۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۴۱,۷۵۱	۱.۴۳ %	۲۲,۶۵۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۸۰۰,۶۶۹	۲۷.۷۲ %	۲,۰۱۷,۷۶۰	۶۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۱۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۴۱,۷۵۲	۱.۴۵ %	۲۲,۶۳۲	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۸۲۱,۷۶۰	۲۸.۹۲ %	۱,۹۴۹,۴۴۳	۶۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۰۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۴۲,۴۵۲	۱.۴۹ %	۲۲,۶۰۵	۰.۸ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۷۷۰,۴۸۸	۲۷.۳۶ %	۱,۹۷۵,۲۸۳	۷۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۰۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۴۲,۴۵۲	۱.۵۱ %	۲۲,۵۷۸	۰.۸ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۷۵۵,۹۹۱	۲۶.۸۵ %	۱,۹۵۲,۴۳۱	۶۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۸۷	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۴۲,۴۵۲	۱.۵۱ %	۲۲,۵۵۱	۰.۸ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...171 »