ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۳۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۸۰۴,۱۲۷	۳۰.۵ %	۱,۷۱۷,۳۷۲	۶۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۷۸۳	۲.۹۱ %	۳۸,۵۷۹	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۳۸۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۸۲۶,۷۸۳	۳۰.۸۵ %	۱,۷۴۱,۶۱۶	۶۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۳۹۳	۳.۲۶ %	۲۳,۹۶۳	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۳۸۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۸۴۶,۹۹۱	۳۱.۴۱ %	۱,۷۶۲,۵۰۸	۶۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۵۸	۲.۳۳ %	۲۳,۹۶۶	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۳۸۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۸۴۶,۹۹۱	۳۱.۴۱ %	۱,۷۶۲,۵۰۸	۶۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۶۲۵	۲.۳۲ %	۲۴,۰۹۸	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۳۸۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۸۴۶,۹۹۱	۳۱.۴۱ %	۱,۷۶۲,۵۰۸	۶۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۶۲۵	۲.۳۲ %	۲۴,۰۹۹	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۳۸۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۸۴۸,۰۴۲	۳۱.۷۴ %	۱,۷۳۷,۸۹۵	۶۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۱۳	۰.۸۷ %	۶۲,۹۶۷	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۳۸۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۸۲۹,۶۷۵	۳۱.۶۵ %	۱,۷۰۵,۶۵۸	۶۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۱۳	۰.۸۹ %	۶۲,۹۷۰	۲.۴ %	۰	۰ %
۳۸۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۸۲۹,۷۷۳	۳۲.۲۶ %	۱,۷۰۵,۷۶۹	۶۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۰۱	۰.۵ %	۲۳,۶۵۳	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۳۸۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۸۳۴,۶۹۹	۲۹.۸۹ %	۱,۶۸۰,۷۸۴	۶۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۰۸۱	۲.۴ %	۲۰۹,۶۰۰	۷.۵۱ %	۰	۰ %
۳۹۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۸۱۶,۷۳۸	۲۹.۴۷ %	۱,۶۵۴,۹۱۷	۵۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۰۰۰	۲.۳۵ %	۲۳۵,۰۴۷	۸.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...171 »