ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۳۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۷۳۸,۰۲۸	۲۷.۱۱ %	۱,۸۳۸,۱۸۳	۶۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۴۱	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۸۱,۵۱۹	۲.۹۹ %	۲۲,۵۳۱	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۷۳۸,۰۲۸	۲۷.۱۱ %	۱,۸۳۸,۱۸۳	۶۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۳۸	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۸۱,۵۱۹	۲.۹۹ %	۲۲,۵۰۵	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۷۳۸,۰۲۸	۲۷.۱۱ %	۱,۸۳۸,۱۸۳	۶۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۳۵	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۸۱,۵۱۹	۲.۹۹ %	۲۲,۴۸۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۷۲۳,۱۲۹	۲۷.۶ %	۱,۷۴۴,۳۰۸	۶۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۴۷	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۸۷,۴۷۳	۳.۳۴ %	۲۲,۵۸۵	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۷۳۱,۲۷۶	۲۸.۷۲ %	۱,۶۷۴,۶۵۱	۶۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۲۳	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۵۶,۱۸۸	۲.۲۱ %	۴۱,۸۶۳	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۷۷۰,۵۵۲	۳۰.۳۹ %	۱,۵۶۲,۴۳۷	۶۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۲۴	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۴۲,۶۴۹	۱.۶۸ %	۱۱۷,۳۵۸	۴.۶۳ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۸۱۵,۵۵۱	۳۲.۱ %	۱,۵۴۱,۱۱۴	۶۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۱۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۵۱,۴۹۳	۲.۰۳ %	۱۱۹,۷۱۶	۴.۷۱ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۸۴۸,۵۰۹	۳۲.۱۴ %	۱,۶۰۵,۹۰۲	۶۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۲۷۴	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۴۸,۲۵۹	۱.۸۳ %	۲۳,۰۴۹	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۸۴۸,۵۰۹	۳۲.۱۴ %	۱,۶۰۵,۹۰۲	۶۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۲۷۱	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۴۸,۲۵۹	۱.۸۳ %	۲۳,۰۲۲	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۸۴۸,۵۰۹	۳۲.۱۴ %	۱,۶۰۵,۹۰۲	۶۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۲۶۹	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۴۸,۲۵۹	۱.۸۳ %	۲۲,۹۹۵	۰.۸۷ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...171 »