| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۴ |
(۴۲.۳۷) |
۱۷.۶۲ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۴ |
۱.۱ |
۳۲۷.۳۱ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۶) |
۱۰۱.۲۱ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۳.۶۱) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۱.۷) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۵) |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۵۳ |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۲.۷۶) |
(۲.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۸) |
۵۳.۷۹ |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۰.۶۲) |
۰.۰۶ |
(۸۹.۵) |
۲۵.۳۷ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۳۷ |
(۰.۲۸) |
۲۸۱.۸۸ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۲.۵۶) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۱۵) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۱.۳۸ |
۰.۱۲ |
۱۴,۷۱۰.۴۲ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۸۷) |
۰.۳۸ |
(۹۵.۸۹) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۲۶ |
۲.۲۵ |
۳۴۶,۴۷۴.۳۱ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۴۷) |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۱.۲۱ |
(۰.۵۱) |
۸,۰۰۳.۵۱ |
(۸۴.۳۵) |
|
|