| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۶۱) |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۲.۰۶ |
۱.۶۸ |
۱۶۸,۱۶۰.۵۸ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۶۴ |
۰.۷۵ |
۹۳۰.۵۶ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۳.۱۶ |
۰.۵۲ |
۸,۶۳۰,۰۰۰ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۵۷) |
۱.۰۲ |
(۸۷.۷۶) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۸ |
۱.۹۳ |
۶۶,۰۵۸.۴۳ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۴) |
۰ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۵۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۳.۰۳ |
۲.۸۷ |
۵,۳۵۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۹۵ |
۴.۶۵ |
۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۵.۰۴) |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۳.۲۱ |
۲.۱۳ |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۸ |
۰.۰۸ |
۱,۷۱۸.۲۹ |
۳۲ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۹) |
۱۲۷.۵۷ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۲۶) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۹.۸۹) |
|
|