| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۶۳) |
(۰.۵۶) |
(۸۹.۹۵) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۱.۱۱ |
۰.۲۶ |
۵,۴۳۸.۳۳ |
۱۵۸ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
(۰.۵) |
۰.۲۸ |
(۸۴.۱۴) |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۱.۰۸ |
۰.۰۹ |
۴,۹۰۲.۳۱ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۱.۵۲) |
(۰.۸) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۱) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۴۴ |
(۰.۰۵) |
۴۰۲.۶۱ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۹ |
۰.۶۹ |
۲,۵۶۳.۵۸ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۱.۰۷ |
۰.۱۸ |
۴,۷۵۶.۲۳ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۸۴) |
(۱.۲۵) |
(۹۵.۴۸) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۱.۹۳) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۸) |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۱) |
(۸۳.۲۲) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۹) |
(۹۰.۵۳) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۱) |
۳۱.۶۱ |
(۳۴.۲۳) |
|
|