| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۵۶ |
۰.۲۴ |
۶۶۲.۹۸ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۸۳ |
۰.۸۴ |
۱,۹۷۸.۱ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۹ |
۱.۲۳ |
۲,۵۴۱.۳۷ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۸۵ |
۰.۷۹ |
۲,۰۹۱.۴۶ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۷ |
۰.۲۹ |
۱,۱۵۸.۱۴ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۷۷) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۱.۲۵) |
(۰.۸۴) |
(۹۹) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۴۳) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۸۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۵.۹۸) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۹) |
۷۹.۵۴ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۹ |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۸) |
(۱۲.۸۷) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۵۷ |
۰.۱۱ |
۶۹۴.۶۲ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
(۰.۴) |
(۰.۰۱) |
(۷۶.۵۹) |
(۴.۸۵) |
|
|