| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۱) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۷۳) |
(۰.۹۷) |
(۹۳.۱۱) |
(۹۷.۱) |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۳۳ |
۱.۲۹ |
۲۲۷.۵۲ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۱.۵۳ |
۰.۷۱ |
۲۵,۶۶۰.۷۷ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۲ |
۲.۳۳ |
۲۸۵,۱۳۱.۸۴ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۲.۴۲ |
۱.۲ |
۶۲۱,۸۵۹.۲۵ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۸) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۷۷) |
(۲۹.۱۲) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۵۲) |
(۰.۱۲) |
(۸۴.۸۵) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۴۴ |
۱.۸۵ |
۱۸,۵۴۸.۰۸ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۶۹) |
(۱.۶۴) |
(۹۲.۰۹) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۴.۶۲) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۳) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۳.۷۲ |
۴.۵ |
۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۵۱ |
۰.۸۲ |
۵۳۷.۱۶ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۷۵ |
۱.۶۶ |
۱,۴۲۳.۴۶ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
|
|