| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۲.۵۷ |
۱.۷۹ |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۳۴ |
(۰.۵۷) |
۲۴۹.۵۴ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۶۲ |
۰.۴۳ |
۸۶۱.۶۶ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۷۱ |
(۱.۸۴) |
۱,۲۲۲.۸۶ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۱.۶۲) |
۰ |
(۹۹.۷۵) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۹۹ |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۲.۲۴) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۱.۲ |
۱.۶۱ |
۷,۶۸۰.۶۳ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۷۴ |
۰.۲۶ |
۱,۳۹۹.۱۶ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۱.۶ |
۳.۷۷ |
۳۲,۲۶۹.۸ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۵.۳۴ |
۴.۹۶ |
۱۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۲.۲۳ |
(۰.۱۷) |
۳۱۳,۶۸۷.۸ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۲.۳۷ |
۴.۰۹ |
۵۱۱,۱۱۱.۰۸ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۶.۰۵ |
۳.۹۷ |
۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
|
|