| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۵۱ |
۱.۰۴ |
۵۵۱.۵۱ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۱ |
۰.۱۷ |
۳,۷۳۳.۸۳ |
۸۴.۸ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۹۱) |
(۰.۵) |
(۹۶.۵۱) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۶) |
۱۳۲.۵۳ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۸۵ |
۰.۷۵ |
۲,۱۱۹.۸۳ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۴۹ |
۱.۸۲ |
۴۸۹.۳۹ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۱.۶۱ |
۰.۵۱ |
۳۴,۳۵۵.۳۴ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۶۸ |
۰.۹۳ |
۱,۰۹۹.۶۳ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۲.۰۲ |
۰.۵۶ |
۱۴۵,۲۷۰ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۲.۷۷) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۱.۰۱ |
۰.۳۶ |
۳,۷۸۸.۵ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۲۳ |
۱.۰۵ |
۱۳۲.۷۵ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۱.۱۲ |
(۰.۳۴) |
۵,۸۲۸.۹۷ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|