| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۱.۰۲) |
(۰.۲۹) |
(۹۷.۶۳) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۹.۴۴ |
۱.۱۱ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۳) |
(۸۱.۱۶) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۶۸ |
۱.۲۹ |
۴۳,۲۳۸.۷۳ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۵۳ |
(۰.۲۴) |
۵۸۶.۴۱ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۱) |
۰.۲۱ |
(۹۷.۴۸) |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۸۴ |
۰.۸ |
۲,۰۳۰.۱۳ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۵۷ |
۰.۵۱ |
۶۸۸.۱۱ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۴۲ |
۰.۱۷ |
۳۷۰.۱۱ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
(۰.۴۴) |
۰.۲۹ |
(۸۰.۰۸) |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۳۸) |
(۱.۲) |
(۷۴.۷۸) |
(۹۸.۸) |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۱.۷۹) |
(۰.۲) |
(۹۹.۸۶) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
|
|