| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۹) |
۱۲۷.۵۷ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۲۶) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۹۸) |
(۰.۰۵) |
(۹۷.۲۸) |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۲.۵۷ |
۱.۷۹ |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۳۴ |
(۰.۵۷) |
۲۴۹.۵۴ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۶۲ |
۰.۴۳ |
۸۶۱.۶۶ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۷۱ |
(۱.۸۴) |
۱,۲۲۲.۸۶ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۱.۶۲) |
۰ |
(۹۹.۷۵) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۹۹ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۲.۲۴) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۱.۲ |
۱.۶۱ |
۷,۶۸۰.۶۳ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۷۴ |
۰.۲۶ |
۱,۳۹۹.۱۶ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۱.۶ |
۳.۷۷ |
۳۲,۲۶۹.۸ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۵.۳۴ |
۴.۹۶ |
۱۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۳۱) |
۰ |
|
|