| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۷) |
۴۰.۳۴ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۳.۳۲) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۶.۱۴) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۶۹ |
۰.۸۲ |
۴۵,۵۷۶.۴۴ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۷۵ |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۱.۱۴) |
(۰.۱۵) |
(۹۸.۴۹) |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۶۷ |
۱.۵۲ |
۴۲,۰۹۴.۳۲ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۱۹ |
۰.۰۵ |
۱۰۰.۶۳ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۲.۴۹ |
۱.۶۷ |
۸۰۰,۴۷۲.۶۹ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۱.۲۷ |
۳.۱ |
۹,۸۹۰.۰۴ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۸.۴۲) |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۲.۳۱ |
(۰.۱۴) |
۴۲۰,۲۲۶.۸۶ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۷۷ |
۱.۸۱ |
۱,۵۵۵.۰۵ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۱.۶۶ |
۰.۱ |
۴۰,۳۴۳.۲۴ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۶) |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
|
|