| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۱.۹۳) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۸) |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۱) |
(۸۳.۲۲) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۹) |
(۹۰.۵۳) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۱) |
۳۱.۶۱ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۱.۶۴) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۳) |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۱.۳۵) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۳۱) |
(۸۹.۶) |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۰.۴۲) |
۰.۱۷ |
(۷۸.۴۹) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۲.۲۳ |
۲.۵۵ |
۳۱۳,۴۳۰.۴۴ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۱.۸۱ |
۰.۹۳ |
۶۹,۱۳۰.۷۹ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۳) |
(۴۰.۶۳) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۵) |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۱.۵۷ |
۰.۳۲ |
۲۹,۲۵۳.۸۸ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
(۰.۶۸) |
۰.۰۷ |
(۹۱.۶۴) |
۲۹.۶۵ |
|
|