| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۵۲) |
(۰.۱۲) |
(۸۴.۸۵) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۴۴ |
۱.۸۵ |
۱۸,۵۴۸.۰۸ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۶۹) |
(۱.۶۴) |
(۹۲.۰۹) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۴.۶۲) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۳) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۳.۷۲ |
۴.۵ |
۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۵۱ |
۰.۸۲ |
۵۳۷.۱۶ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۷۵ |
۱.۶۶ |
۱,۴۲۳.۴۶ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۴۲ |
۲.۷۹ |
۲۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۴۴ |
۰.۲۸ |
۴۰۰.۵ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۲۲ |
(۰.۵۹) |
۱۲۴.۳۲ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۴۴) |
۰.۰۴ |
(۸۰.۰۹) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۱۲ |
۲.۰۶ |
۵,۸۰۶.۲۱ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۳۷ |
(۰.۱۹) |
۲۸۹.۴۸ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۸) |
۰ |
|
|