| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۴۴ |
۰.۲۸ |
۴۰۰.۵ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۲۲ |
(۰.۵۹) |
۱۲۴.۳۲ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۴۴) |
۰.۰۴ |
(۸۰.۰۹) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۱۲ |
۲.۰۶ |
۵,۸۰۶.۲۱ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۳۷ |
(۰.۱۹) |
۲۸۹.۴۸ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۸) |
۰ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۵۲ |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۳۱ |
۱.۲۶ |
۲۰۷.۲۴ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۲.۷۹ |
۳.۲ |
۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۲.۰۳ |
۱.۴۴ |
۱۵۵,۵۸۲.۸۷ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۶۷ |
۰.۴۱ |
۱,۰۳۵.۸۱ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۰۳) |
(۱.۳۶) |
(۹۷.۶۹) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۶۸) |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۷) |
(۵۸.۸۳) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۲۶ |
(۰.۳) |
۱۵۸.۸۳ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳) |
(۷۱.۸۵) |
(۶۶.۴۴) |
|
|