| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۷۹) |
(۰.۵۲) |
(۹۴.۴۸) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۳۶ |
۰.۱۸ |
۲۷۶.۶۳ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۸۴) |
۰.۴۷ |
(۹۵.۴۴) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۱.۸۱ |
۲.۰۹ |
۶۹,۳۷۷.۸۲ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۱.۱۳ |
۱.۲۶ |
۶,۰۲۴.۹۸ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۹۶) |
(۰.۳۱) |
(۹۷.۰۷) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۸۳ |
۱.۰۷ |
۱,۹۲۶.۰۸ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۸۵ |
۰.۹۲ |
۲,۱۲۸.۰۹ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۱.۳۸ |
۱.۷۳ |
۱۴,۸۵۰.۴۲ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۲.۰۶ |
۱.۶۵ |
۱۷۳,۶۵۲.۷۵ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
|
|