| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۹۳) |
(۰.۷۱) |
(۹۶.۶۹) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۸) |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۱.۳۱ |
۰.۵۷ |
۱۱,۳۳۱.۸۵ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۹۹ |
(۰.۱) |
۳,۵۶۹.۱۴ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۱.۷۸) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۷) |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۷۳ |
۰.۱۶ |
۱,۳۲۱.۸۷ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۸۷) |
(۰.۹۶) |
(۹۵.۸۵) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷) |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۲۷ |
(۰.۶۹) |
۱۷۱.۵۲ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
(۰.۵) |
۱.۴ |
(۸۳.۷۹) |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۹۸ |
۰.۶۹ |
۳,۴۱۳.۸ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰.۱۹ |
(۰.۳۴) |
۹۷.۴۹ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۱.۴۸ |
۰.۸۹ |
۲۱,۳۸۴.۹۴ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۳.۲۱ |
۱.۶۲ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۱.۵۱ |
(۰.۰۴) |
۲۳,۶۰۲.۱۳ |
(۱۲.۶۱) |
|
|