| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۲۲ |
۵۱.۵۱ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۲ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۵۵) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۸۹ |
(۰.۲۶) |
۲,۴۲۴.۲۳ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۵۲ |
(۰.۲۴) |
۵۷۳.۳۶ |
(۵۹.۰۹) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۲۵ |
(۱.۱۷) |
۱۵۰.۷۵ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۱۴) |
(۲.۲۵) |
(۹۸.۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۴۳) |
۰.۶۶ |
(۷۹.۶۳) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۹ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۷۵) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۷۷ |
(۰.۶۷) |
۱,۵۵۸.۰۹ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۳۸) |
(۱.۲۶) |
(۷۵.۴۱) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۲۳ |
۱.۴۸ |
۱۳۴.۱۹ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۲۳ |
۰.۳۲ |
۸,۵۶۹.۴۹ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۶۳) |
(۰.۰۵) |
(۹۰.۱۵) |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۸۸ |
۱.۰۵ |
۲,۳۷۰.۲ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۴) |
۱.۵۳ |
(۷۶.۶۶) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
|
|