| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۲.۴۳ |
۲.۲۶ |
۶۳۷,۲۵۲.۹۹ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۱.۸۸ |
۱.۸۲ |
۸۹,۹۲۷.۴۲ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۲.۰۶ |
۲.۵۵ |
۱۶۸,۶۶۵.۳ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۲.۱۶ |
۱.۶۹ |
۲۴۱,۹۶۱.۰۲ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۱.۴۳) |
۳۳.۱۱ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۵۳) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۱.۵۷ |
۱.۲۵ |
۲۹,۶۳۴.۴ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۱.۱۲) |
(۱.۵۵) |
(۹۸.۳۸) |
(۹۹.۶۷) |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱۶) |
(۸۷.۹۶) |
(۴۳.۵) |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۰.۹۵) |
(۲.۱۱) |
(۹۶.۹۱) |
(۹۹.۹۶) |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۱.۹۷) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۵) |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۹ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۴۸ |
۱۲.۲۸ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۵۸ |
۱.۷۴ |
۳۰,۰۳۹.۱۹ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۲۷) |
(۰.۵۱) |
(۶۲.۷۲) |
(۸۴.۷۶) |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۱.۲ |
۲.۱۱ |
۷,۶۰۲.۹ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۲.۴۲ |
۲.۱۸ |
۶۰۸,۵۷۷.۷۴ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
|
|