| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۷۱) |
۰ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۸۶ |
۲.۳۹ |
۲,۹۳۰,۰۰۰ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۲۹ |
۱.۹۶ |
۳۸۵,۸۴۱.۴۷ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴) |
(۸۵.۹۴) |
(۷۶.۸۶) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۷۸) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۴۸ |
(۰.۶۶) |
۴۷۱.۱۱ |
(۹۱.۲) |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۹۷ |
۱.۱۳ |
۳,۳۱۲.۰۶ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۸۱ |
۰.۹۹ |
۱,۸۱۲.۷۹ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۶۲ |
۲.۲ |
۳۵,۲۴۲.۳۴ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۵۷ |
۰.۲۱ |
۶۹۰.۶۷ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۵۲) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۱.۸۲ |
(۰.۰۷) |
۷۳,۴۳۲.۸۴ |
(۲۳.۳) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۱۶ |
۱.۵۴ |
۶,۶۱۶.۰۵ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۵۶ |
۱.۲۲ |
۶۷۴.۹۱ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۴۶) |
۶۸.۲۶ |
(۸۱.۱۴) |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۰.۴۲) |
(۲.۳۸) |
(۷۸.۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|