| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۳) |
۱.۷ |
(۶۶.۱۸) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۷۵ |
۲.۶۸ |
۲,۰۱۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۹۴ |
۲.۵۸ |
۱۱۲,۵۶۵.۹۷ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۰۲ |
۲.۷۵ |
۹.۱۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۹) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۴ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۲۳ |
۱.۲۱ |
۱۳۴.۰۱ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۰.۹۴) |
(۲.۴۸) |
(۹۶.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۹۴) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۲۵ |
۱.۴۹ |
۹,۲۵۷.۵۳ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۲.۳۷ |
۱.۷۶ |
۵۱۳,۳۱۵.۸۴ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۱۵ |
۲.۳۶ |
۲۳۲,۳۵۶.۹۱ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۹۲ |
۰.۶۸ |
۱۰۳,۲۳۹.۹۱ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۵ |
۰.۲۸ |
۵۱۰.۸۹ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰.۹۶ |
۱۶۵.۵۳ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۷۵ |
۲.۴۸ |
۵۶,۵۱۷.۵۴ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
|
|