| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۵۷ |
۰.۵۱ |
۶۸۸.۱۱ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۴۲ |
۰.۱۷ |
۳۷۰.۱۱ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
(۰.۴۴) |
۰.۲۹ |
(۸۰.۰۸) |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۳۸) |
(۱.۲) |
(۷۴.۷۸) |
(۹۸.۸) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۱.۷۹) |
(۰.۲) |
(۹۹.۸۶) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۵۷ |
۰.۳۷ |
۶۸۷ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۴۵ |
(۰.۰۷) |
۴۲۱.۹۵ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۱.۹۳) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۷۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۴.۴۲) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
(۰.۱) |
۰.۱۱ |
(۲۹.۳۵) |
۴۸.۷۱ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
(۱.۱۷) |
۰.۲ |
(۹۸.۶۴) |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۴۶ |
(۰.۰۶) |
۴۴۱.۰۷ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۳) |
(۰.۶۹) |
(۶۶.۵۵) |
(۹۲.۰۲) |
|
|