| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۴۳) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۴۷ |
(۰.۰۶) |
۴۴۴.۹۸ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۲.۳۴ |
۱.۵۸ |
۴۶۷,۴۲۷.۹۲ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۲.۳۷ |
۰.۶۳ |
۵۱۹,۴۷۲.۳۱ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۶۲ |
۰.۹۴ |
۸۴۱.۲۸ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۲.۷۷ |
۳.۴ |
۲,۱۸۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۱) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۵ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۳۶) |
۰ |
(۷۳.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۳.۱۶ |
(۰.۴۷) |
۸,۵۷۰,۰۰۰ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۳.۰۷) |
(۱.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۱۱ |
۰.۴۷ |
۵,۴۸۸.۰۵ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۲.۰۶ |
۳.۰۴ |
۱۶۹,۴۹۷.۷۵ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۱ |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۲.۶۶ |
۰.۸۷ |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
(۱.۲۷) |
۱.۳۹ |
(۹۹.۰۷) |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
|
|