| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۶۳) |
(۰.۷۸) |
(۹۰.۱۸) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۹) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۱ |
(۴۰.۹۳) |
۴۴ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۲.۰۷ |
۱.۲۱ |
۱۷۵,۳۶۵.۶۱ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۱.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۴,۰۱۷.۳۴ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۳.۶۲) |
(۱.۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۲) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۴) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۴) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۴ |
(۴۲.۳۷) |
۱۷.۶۲ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۴ |
۱.۱ |
۳۲۷.۳۱ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۶) |
۱۰۱.۲۱ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۳.۶۱) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۱.۷) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۵) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۵۳ |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۲.۷۶) |
(۲.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
|
|