| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۳۸ |
۰.۸۱ |
۳۰۶.۲۸ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۰.۹۳) |
(۲.۳۵) |
(۹۶.۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۲.۴۳) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۸) |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۶۲ |
۰.۶۵ |
۸۶۷.۲۵ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
(۰.۵۱) |
۰.۵۳ |
(۸۴.۳۲) |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۶۱ |
۰.۶۹ |
۸۳۵.۰۴ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۱.۵ |
۰.۲۱ |
۲۲,۴۳۹.۳۱ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۱.۷۱) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۷.۵) |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۱) |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۷۸ |
۰.۸۷ |
۱,۵۹۲.۸۱ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۶۶ |
۰ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۶۴) |
۰.۶۸ |
(۹۰.۳۷) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۲.۵۵ |
۳.۲۵ |
۹۹۷,۸۵۵.۷۵ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۷۹) |
(۲.۸) |
(۹۹.۸۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴۳) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۷.۲۹ |
۰ |
|
|