| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۲.۰۶ |
۱.۶۸ |
۱۶۸,۱۶۰.۵۸ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۶۴ |
۰.۷۵ |
۹۳۰.۵۶ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۳.۱۶ |
۰.۵۲ |
۸,۶۳۰,۰۰۰ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۵۷) |
۱.۰۲ |
(۸۷.۷۶) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۸ |
۱.۹۳ |
۶۶,۰۵۸.۴۳ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۴) |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۵۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۳.۰۳ |
۲.۸۷ |
۵,۳۵۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۹۵ |
۴.۶۵ |
۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۵.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۳.۲۱ |
۲.۱۳ |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
|
|