| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۱.۰۳ |
۰.۴۴ |
۴,۰۵۶.۴۲ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۳۸ |
(۰.۲۷) |
۳۰۰.۶۲ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۱.۲۹) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۷) |
(۳۹.۲۷) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۶۳) |
(۰.۵۶) |
(۸۹.۹۵) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۱.۱۱ |
۰.۲۶ |
۵,۴۳۸.۳۳ |
۱۵۸ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
(۰.۵) |
۰.۲۸ |
(۸۴.۱۴) |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۱.۰۸ |
۰.۰۹ |
۴,۹۰۲.۳۱ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۱.۵۲) |
(۰.۸) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۱) |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۴۴ |
(۰.۰۵) |
۴۰۲.۶۱ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۹ |
۰.۶۹ |
۲,۵۶۳.۵۸ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۱.۰۷ |
۰.۱۸ |
۴,۷۵۶.۲۳ |
۹۳.۸۶ |
|
|