| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۰.۶۲) |
۰.۰۶ |
(۸۹.۵) |
۲۵.۳۷ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۳۷ |
(۰.۲۸) |
۲۸۱.۸۸ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۲.۵۶) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۱۵) |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۱.۳۸ |
۰.۱۲ |
۱۴,۷۱۰.۴۲ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۸۷) |
۰.۳۸ |
(۹۵.۸۹) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۲۶ |
۲.۲۵ |
۳۴۶,۴۷۴.۳۱ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۴۷) |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۱.۲۱ |
(۰.۵۱) |
۸,۰۰۳.۵۱ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۱) |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۷۳) |
(۰.۹۷) |
(۹۳.۱۱) |
(۹۷.۱) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۳۳ |
۱.۲۹ |
۲۲۷.۵۲ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۱.۵۳ |
۰.۷۱ |
۲۵,۶۶۰.۷۷ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۲ |
۲.۳۳ |
۲۸۵,۱۳۱.۸۴ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۲.۴۲ |
۱.۲ |
۶۲۱,۸۵۹.۲۵ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۸) |
۰ |
|
|