| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۱) |
(۲۲.۶۱) |
(۳.۲۴) |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۶۱ |
(۰.۸۴) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۱.۶۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۳) |
۸۸.۰۱ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۷۴) |
(۰.۲۷) |
(۹۳.۳۳) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۵ |
۰.۰۷ |
۵۱۹.۳۱ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۱) |
(۳۵.۶۶) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
(۰.۳۹) |
۰.۵۳ |
(۷۵.۶۸) |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۸) |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۱.۶۹ |
۰.۷۶ |
۴۵,۹۵۷.۳۸ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۱.۵۹ |
۰.۴۹ |
۳۱,۳۵۶.۳۶ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۸) |
(۹.۲۶) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۶۲) |
(۳۴.۳۴) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۷) |
۲۵.۴۱ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|