| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۵۷ |
۰.۳۷ |
۶۸۷ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۴۵ |
(۰.۰۷) |
۴۲۱.۹۵ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۱.۹۳) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۷۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۴.۴۲) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
(۰.۱) |
۰.۱۱ |
(۲۹.۳۵) |
۴۸.۷۱ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
(۱.۱۷) |
۰.۲ |
(۹۸.۶۴) |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۴۶ |
(۰.۰۶) |
۴۴۱.۰۷ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۳) |
(۰.۶۹) |
(۶۶.۵۵) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۶۷) |
(۵۸.۲۶) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۱.۰۳ |
۰.۴۴ |
۴,۰۵۶.۴۲ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۳۸ |
(۰.۲۷) |
۳۰۰.۶۲ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۱.۲۹) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۷) |
(۳۹.۲۷) |
(۶۳.۰۳) |
|
|