| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۴۷ |
(۰.۰۶) |
۴۴۴.۹۸ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۲.۳۴ |
۱.۵۸ |
۴۶۷,۴۲۷.۹۲ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۲.۳۷ |
۰.۶۳ |
۵۱۹,۴۷۲.۳۱ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۶۲ |
۰.۹۴ |
۸۴۱.۲۸ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۲.۷۷ |
۳.۴ |
۲,۱۸۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۱) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۵ |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۳۶) |
۰ |
(۷۳.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۳.۱۶ |
(۰.۴۷) |
۸,۵۷۰,۰۰۰ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۳.۰۷) |
(۱.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۱۱ |
۰.۴۷ |
۵,۴۸۸.۰۵ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۲.۰۶ |
۳.۰۴ |
۱۶۹,۴۹۷.۷۵ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۱ |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۲.۶۶ |
۰.۸۷ |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
(۱.۲۷) |
۱.۳۹ |
(۹۹.۰۷) |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۱.۷۶ |
۰.۵۴ |
۵۷,۱۹۷.۷۱ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۳) |
۰ |
|
|