| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۲.۳۷ |
۴.۰۹ |
۵۱۱,۱۱۱.۰۸ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۶.۰۵ |
۳.۹۷ |
۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۱.۱۵ |
۰.۵۶ |
۶,۵۱۲.۳۲ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸) |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۷۷) |
(۰.۸۶) |
(۹۴.۰۹) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۷) |
(۹۰.۶) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۵ |
(۲.۹) |
۷۲.۰۵ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۶۳) |
(۰.۷۸) |
(۹۰.۱۸) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۹) |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۱ |
(۴۰.۹۳) |
۴۴ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۲.۰۷ |
۱.۲۱ |
۱۷۵,۳۶۵.۶۱ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۱.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۴,۰۱۷.۳۴ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۳.۶۲) |
(۱.۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۲) |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۴) |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
|
|