| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
(۰.۲۵) |
۰.۲۵ |
(۵۹.۹۳) |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۷.۵۸ |
(۲.۰۱) |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
(۰.۳) |
۰.۵۱ |
(۶۶.۵۳) |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۳۱ |
۰.۷۸ |
۲۰۹.۸۷ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۴۵ |
۲.۰۴ |
۴۱۹.۶۷ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۶۸ |
۲.۴۱ |
۱,۵۸۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۲.۸۶ |
۱.۷۸ |
۲,۹۱۰,۰۰۰ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۲.۷) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۹۲) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۲.۷۳) |
(۱.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۱.۱۱) |
۰.۱۹ |
(۹۸.۳۱) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۴ |
۰.۲۷ |
۳۳۱.۲۴ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۱.۸۳) |
(۲.۳۳) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۸) |
|
|