| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۴۳) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۸۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۵.۹۸) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۹) |
۷۹.۵۴ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۹ |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۸) |
(۱۲.۸۷) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۵۷ |
۰.۱۱ |
۶۹۴.۶۲ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
(۰.۴) |
(۰.۰۱) |
(۷۶.۵۹) |
(۴.۸۵) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۴) |
(۰.۵) |
(۷۶.۴۶) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۹۹) |
(۰.۱۴) |
(۹۷.۳۴) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۴ |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۶۵) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۴۹ |
۰.۴۷ |
۴۸۹.۰۵ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۷۸ |
۰.۷۴ |
۱,۶۲۶.۱۸ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۷۸ |
(۰.۰۹) |
۱,۶۰۵.۰۴ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۵۵) |
(۰.۸۸) |
(۸۶.۵۸) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
(۰.۶۲) |
۰.۲۲ |
(۸۹.۶۹) |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
|
|