| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۲۲ |
(۰.۵۹) |
۱۲۴.۳۲ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۴۴) |
۰.۰۴ |
(۸۰.۰۹) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۱۲ |
۲.۰۶ |
۵,۸۰۶.۲۱ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۳۷ |
(۰.۱۹) |
۲۸۹.۴۸ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۸) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۵۲ |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۳۱ |
۱.۲۶ |
۲۰۷.۲۴ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۲.۷۹ |
۳.۲ |
۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۲.۰۳ |
۱.۴۴ |
۱۵۵,۵۸۲.۸۷ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۶۷ |
۰.۴۱ |
۱,۰۳۵.۸۱ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۰۳) |
(۱.۳۶) |
(۹۷.۶۹) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۶۸) |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۷) |
(۵۸.۸۳) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۲۶ |
(۰.۳) |
۱۵۸.۸۳ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳) |
(۷۱.۸۵) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۲۷ |
۰.۰۱ |
۱۶۶.۹۵ |
۳.۱۲ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۵۸) |
۰.۰۲ |
(۸۷.۹۸) |
۹.۳۸ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
|
|