| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۹۶) |
(۰.۳۱) |
(۹۷.۰۷) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۸۳ |
۱.۰۷ |
۱,۹۲۶.۰۸ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۸۵ |
۰.۹۲ |
۲,۱۲۸.۰۹ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۱.۳۸ |
۱.۷۳ |
۱۴,۸۵۰.۴۲ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۲.۰۶ |
۱.۶۵ |
۱۷۳,۶۵۲.۷۵ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۳۸ |
۰.۵۸ |
۲۹۷.۲۶ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۱۸ |
۰.۱۸ |
۹۲.۵۶ |
۹۵.۱ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۴) |
۵۴.۸۸ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۲۷ |
۰.۱۸ |
۱۶۸.۱۱ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۰۷) |
(۱.۱۴) |
(۹۸.۰۳) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
|
|