| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰.۲۲ |
۶۰.۵۲ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۶۳ |
۰.۴۲ |
۸۷۷.۹۳ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۵ |
(۳۵.۸۹) |
۷۴.۵ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۸۱ |
(۰.۱۴) |
۱,۷۷۴.۵۹ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱۴) |
(۸۴.۷۸) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۷) |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۱۳ |
۰.۱۸ |
۶۱.۲۱ |
۹۲.۸ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۵۸ |
(۰.۰۷) |
۷۲۳.۷۷ |
(۲۱.۷) |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۱.۰۷ |
۰.۲۸ |
۴,۸۳۰ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۱.۴۴ |
۰.۸۳ |
۱۸,۳۷۵.۵۷ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۱۸) |
(۱.۴۵) |
(۹۸.۷) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۳۵ |
۰.۲۲ |
۲۵۵.۴۱ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۵۴ |
۰.۱۶ |
۶۰۹.۶۲ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۵۵) |
(۰.۷۷) |
(۸۶.۸) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۹) |
(۶۵.۸۱) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۷۸) |
۰.۸۳ |
(۹۴.۱۹) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
|
|