| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۲.۱۴) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۱.۱۵ |
۰.۹۱ |
۶,۴۹۷.۲۳ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۱.۵۵ |
۰.۴۷ |
۲۷,۳۵۰.۴۸ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۴۷) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۸۱) |
(۰.۸۶) |
(۹۴.۹۳) |
(۹۵.۸) |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۸۲) |
(۰.۴۹) |
(۹۴.۹۸) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۱ |
(۰.۳) |
۴۳.۹۴ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۹۵) |
(۰.۸) |
(۹۶.۹۷) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۹) |
(۷۶.۳۲) |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۵۴ |
۰.۳ |
۶۱۴.۲۶ |
۱۹۷.۶۱ |
|
|