| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۸) |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۱.۶۹ |
۰.۷۶ |
۴۵,۹۵۷.۳۸ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۱.۵۹ |
۰.۴۹ |
۳۱,۳۵۶.۳۶ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۸) |
(۹.۲۶) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۶۲) |
(۳۴.۳۴) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۷) |
۲۵.۴۱ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۲۷ |
(۰.۵۵) |
۱۶۴.۳۱ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۱.۰۲) |
(۰.۲۹) |
(۹۷.۶۳) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۹.۴۴ |
۱.۱۱ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۳) |
(۸۱.۱۶) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۶۸ |
۱.۲۹ |
۴۳,۲۳۸.۷۳ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۵۳ |
(۰.۲۴) |
۵۸۶.۴۱ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۱) |
۰.۲۱ |
(۹۷.۴۸) |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
|
|