| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۱.۱۸ |
۶.۷ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۱.۲۶ |
(۰.۱۱) |
۹,۵۴۱.۶۶ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۶۸ |
۱.۹۵ |
۱,۰۸۳.۷۱ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۳.۰۶ |
۳.۰۸ |
۶,۰۱۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۷۳ |
۱.۲۹ |
۵۱,۷۹۴.۶ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۱.۱۲ |
۰.۷۶ |
۵,۷۹۲.۷۵ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۴۸) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۵۷ |
۰.۹۵ |
۶۹۸.۰۶ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۴۲) |
۰.۱۱ |
(۷۸.۲۲) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۹۹ |
(۰.۲۹) |
۳,۶۰۷.۱۹ |
(۶۴.۹) |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۲.۷۴) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۰.۷۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۳.۰۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۸۸) |
(۰.۳۷) |
(۹۶.۰۱) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
|
|