| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۶۳) |
(۰.۵۶) |
(۸۹.۹۵) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۱.۱۱ |
۰.۲۶ |
۵,۴۳۸.۳۳ |
۱۵۸ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
(۰.۵) |
۰.۲۸ |
(۸۴.۱۴) |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۱.۰۸ |
۰.۰۹ |
۴,۹۰۲.۳۱ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۱.۵۲) |
(۰.۸) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۱) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۴۴ |
(۰.۰۵) |
۴۰۲.۶۱ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۹ |
۰.۶۹ |
۲,۵۶۳.۵۸ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۱.۰۷ |
۰.۱۸ |
۴,۷۵۶.۲۳ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۸۴) |
(۱.۲۵) |
(۹۵.۴۸) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۱.۹۳) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۸) |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۱) |
(۸۳.۲۲) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۹) |
(۹۰.۵۳) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۱) |
۳۱.۶۱ |
(۳۴.۲۳) |
|
|