| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۱.۸۵ |
۰.۴۷ |
۸۰,۸۸۴.۱۹ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
(۰.۵۹) |
۱.۲۹ |
(۸۸.۴۶) |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۳.۴۱ |
۳.۳۵ |
۲۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۱۲ |
۱.۲۳ |
۵,۷۵۵.۲۱ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۲.۴۶ |
۳.۴۹ |
۷۱۲,۹۵۵.۵۲ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۵۶ |
۰.۲۴ |
۶۶۲.۹۸ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۸۳ |
۰.۸۴ |
۱,۹۷۸.۱ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۹ |
۱.۲۳ |
۲,۵۴۱.۳۷ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۸۵ |
۰.۷۹ |
۲,۰۹۱.۴۶ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۷ |
۰.۲۹ |
۱,۱۵۸.۱۴ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۷۷) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۱.۲۵) |
(۰.۸۴) |
(۹۹) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۴۳) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۸۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۵.۹۸) |
(۹۶.۶۹) |
|
|