| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
(۰.۶۱) |
(۰.۴۸) |
(۸۹.۳) |
(۸۲.۷) |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۰.۹۶) |
(۱.۰۹) |
(۹۷.۰۴) |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۸۷) |
(۰.۵۶) |
(۹۵.۹۲) |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۲) |
(۷۳.۱۹) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۱) |
(۲۲.۶۱) |
(۳.۲۴) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۶۱ |
(۰.۸۴) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۱.۶۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۳) |
۸۸.۰۱ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۷۴) |
(۰.۲۷) |
(۹۳.۳۳) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۵ |
۰.۰۷ |
۵۱۹.۳۱ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۱) |
(۳۵.۶۶) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
(۰.۳۹) |
۰.۵۳ |
(۷۵.۶۸) |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۱.۶۹ |
۰.۷۶ |
۴۵,۹۵۷.۳۸ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
|
|