| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۶۷) |
(۵۸.۲۶) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۱.۰۳ |
۰.۴۴ |
۴,۰۵۶.۴۲ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۳۸ |
(۰.۲۷) |
۳۰۰.۶۲ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۱.۲۹) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۷) |
(۳۹.۲۷) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۶۳) |
(۰.۵۶) |
(۸۹.۹۵) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۱.۱۱ |
۰.۲۶ |
۵,۴۳۸.۳۳ |
۱۵۸ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
(۰.۵) |
۰.۲۸ |
(۸۴.۱۴) |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۱.۰۸ |
۰.۰۹ |
۴,۹۰۲.۳۱ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۱.۵۲) |
(۰.۸) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۴۴ |
(۰.۰۵) |
۴۰۲.۶۱ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۹ |
۰.۶۹ |
۲,۵۶۳.۵۸ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
|
|