| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۴۸) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۵۷ |
۰.۹۵ |
۶۹۸.۰۶ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۴۲) |
۰.۱۱ |
(۷۸.۲۲) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۹۹ |
(۰.۲۹) |
۳,۶۰۷.۱۹ |
(۶۴.۹) |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۲.۷۴) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۰.۷۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۳.۰۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۸۸) |
(۰.۳۷) |
(۹۶.۰۱) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۱.۰۱ |
۰.۸۵ |
۳,۷۸۵.۸۹ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۰.۵۷ |
(۰.۳۲) |
۶۸۸.۰۲ |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
(۰.۵۷) |
(۰.۰۶) |
(۸۷.۷۳) |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۷۹ |
۰.۶۳ |
۱,۶۸۰.۵۳ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴) |
(۸۱.۰۴) |
(۷۶.۵) |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰.۶ |
۰ |
۷۷۸.۴۹ |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۰.۸۷) |
(۱.۲۶) |
(۹۵.۸۷) |
(۹۹.۰۱) |
|
|