| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۳) |
۸۹.۹۳ |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۲۵ |
۰.۰۹ |
۱۴۹.۳۲ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۳.۲۴) |
(۱.۹۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۰.۷۵) |
(۰.۷۴) |
(۹۳.۵۶) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۱.۲۸) |
(۰.۱۸) |
(۹۹.۱۱) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۳ |
۱.۴۶ |
۱۹۸.۴۷ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۹۴ |
۰.۲۵ |
۲,۹۸۸.۵۷ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۲.۵۴) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۱۵) |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۱.۰۱ |
۰.۱۵ |
۳,۷۸۲.۶۳ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۵۴) |
(۵۷.۷۸) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۲.۲۶) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۲۱ |
۰.۲۳ |
۱۱۸.۲۴ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۱.۴۱) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۸.۷) |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۸۴) |
۰ |
|
|