| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۸۴) |
(۱.۲۵) |
(۹۵.۴۸) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۱.۹۳) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۱) |
(۸۳.۲۲) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۹) |
(۹۰.۵۳) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۱) |
۳۱.۶۱ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۱.۶۴) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۳) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۱.۳۵) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۳۱) |
(۸۹.۶) |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۰.۴۲) |
۰.۱۷ |
(۷۸.۴۹) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۲.۲۳ |
۲.۵۵ |
۳۱۳,۴۳۰.۴۴ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۱.۸۱ |
۰.۹۳ |
۶۹,۱۳۰.۷۹ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۳) |
(۴۰.۶۳) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۵) |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۱.۵۷ |
۰.۳۲ |
۲۹,۲۵۳.۸۸ |
۲۲۵.۷۵ |
|
|