| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۱) |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۹۳) |
(۰.۵۸) |
(۹۶.۶۴) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۲.۰۳ |
۱.۴۷ |
۱۵۱,۰۲۸.۸۵ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۱.۱۹) |
(۰.۹۹) |
(۹۸.۷۲) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۱.۶۴) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۷۵) |
۰.۲۹ |
(۹۳.۶۸) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۷۸ |
۰.۱۹ |
۱,۵۷۹.۹۶ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۱۲) |
(۱) |
(۳۴.۷) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۱.۰۶) |
۰.۰۹ |
(۹۷.۹۲) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۵) |
(۷۴.۸۹) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۲۵ |
۱.۳۴ |
۱۴۶.۱۲ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۲.۹۷ |
۱.۶۴ |
۴,۳۲۰,۰۰۰ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۱.۹۶) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۲.۰۷) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۲.۴۱) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۴۲.۰۸) |
|
|