| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۷۳ |
۰.۶۵ |
۱,۳۱۱.۶ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۰.۲۴ |
(۰.۶۴) |
۱۳۷.۱۸ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۵۱) |
۰.۴۴ |
(۸۴.۴۸) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۲ |
(۶.۶۵) |
۵۶.۶۹ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۳) |
(۶.۶۵) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۲۶ |
۱.۴۸ |
۱۵۳.۳۹ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۲ |
۱.۱۴ |
۷,۸۰۸.۱۵ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۸) |
۳۶.۹۱ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۷۹) |
۰.۰۷ |
(۹۴.۴۲) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۲۷ |
۲.۱۲ |
۹,۸۶۶.۱۶ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۹۸ |
۰.۸۷ |
۳,۴۱۸.۶۴ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۱.۰۳ |
(۰.۱۹) |
۴,۱۰۵.۰۶ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۱.۵۶) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۵.۸) |
|
|