| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۱.۳۵) |
۰.۱۲ |
(۹۹.۳) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۲.۴ |
۲.۲۱ |
۵۶۶,۰۲۹.۷۶ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۱.۲۵ |
۱.۳۱ |
۹,۲۱۱.۲ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۷) |
(۵۵.۵۲) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۶۵ |
(۳۵.۴۷) |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲.۱۹ |
۲.۶۶ |
۲۶۹,۱۱۳.۱۲ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۱.۵۱ |
۰.۱۲ |
۲۳,۸۲۱.۳۴ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۱.۹۷) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۱۷ |
۰.۹۲ |
۸۵.۳۱ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۵۴) |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۱۹۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
|
|