| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۷۳ |
۰.۶۸ |
۱,۳۱۷.۴۹ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۶۴ |
۰.۳۸ |
۹۱۱.۱ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۲۴ |
۰.۴۳ |
۱۳۵.۸۴ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۳۸ |
(۱۶.۳۸) |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۱۲ |
۱.۷۱ |
۵۳.۶۵ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۱.۱۱ |
۲.۲ |
۵,۵۴۱.۸۲ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۰.۵۴ |
۱.۵۶ |
۶۱۰.۲۳ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۶۸ |
۰.۲۹ |
۱,۰۹۸.۶۱ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۸ |
(۴۴.۳۴) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۰۳ |
۱.۲۵ |
۱۱.۶ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۷ |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۱) |
۳۴.۰۶ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۱) |
(۶۷.۸۴) |
(۲.۳۳) |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۹ |
(۱۰.۳۸) |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
(۶۹.۶) |
|
|