| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۵۴ |
۰.۴۴ |
۶۰۷.۲۱ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۸۵ |
۱.۸۲ |
۲,۸۲۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۸۶ |
۰.۰۲ |
۲,۱۸۹.۵۹ |
۹.۴۵ |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۸۶ |
۱.۰۴ |
۲,۱۸۰.۴۴ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۳) |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۲ |
۱.۲۹ |
۱۳۶,۲۷۷.۹۷ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۷۱) |
(۰.۲۶) |
(۹۲.۵) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۱۴ |
۲.۱۲ |
۶,۲۱۴.۵۱ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۷۱ |
۱.۴۴ |
۴۸,۹۰۳.۵۱ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۱.۲۵ |
۱.۰۸ |
۹,۱۵۱.۲۳ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
|
|