| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۸۸ |
۰.۰۲ |
۲,۳۲۰.۷۱ |
۸.۷۶ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۲.۳۲) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۲.۴۳) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۱.۰۴) |
(۰.۹۱) |
(۹۷.۸) |
(۹۶.۴) |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۳۶ |
۰.۸۸ |
۲۷۰.۳ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۱.۲ |
۰.۰۶ |
۷,۷۷۶.۱۱ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۱.۱۲) |
(۰.۰۹) |
(۹۸.۳۷) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۲.۷۷ |
۲.۸۷ |
۲,۱۵۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۱.۳۴) |
(۱.۵) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۲.۲۷) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۱.۲۶) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۰۴) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۱.۲۸ |
(۰.۷۱) |
۱۰,۳۰۶.۷۷ |
(۹۲.۶) |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۳.۲۷) |
(۱.۴۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
|
|