| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۲.۰۷) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۲.۴۱) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۹۶ |
۱.۶۵ |
۱۱۹,۳۳۱.۳۹ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۵۴ |
۰.۴۴ |
۶۰۷.۲۱ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۸۵ |
۱.۸۲ |
۲,۸۲۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۸۶ |
۰.۰۲ |
۲,۱۸۹.۵۹ |
۹.۴۵ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۸۶ |
۱.۰۴ |
۲,۱۸۰.۴۴ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۳) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۲ |
۱.۲۹ |
۱۳۶,۲۷۷.۹۷ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۷۱) |
(۰.۲۶) |
(۹۲.۵) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
|
|