| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۷۹ |
۰.۶۳ |
۱,۶۸۰.۵۳ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴) |
(۸۱.۰۴) |
(۷۶.۵) |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰.۶ |
۰ |
۷۷۸.۴۹ |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۰.۸۷) |
(۱.۲۶) |
(۹۵.۸۷) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵) |
(۲۳.۶۶) |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۳) |
۸۹.۹۳ |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۲۵ |
۰.۰۹ |
۱۴۹.۳۲ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۳.۲۴) |
(۱.۹۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۰.۷۵) |
(۰.۷۴) |
(۹۳.۵۶) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۱.۲۸) |
(۰.۱۸) |
(۹۹.۱۱) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۳ |
۱.۴۶ |
۱۹۸.۴۷ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۹۴ |
۰.۲۵ |
۲,۹۸۸.۵۷ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۲.۵۴) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۱۵) |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۱.۰۱ |
۰.۱۵ |
۳,۷۸۲.۶۳ |
۷۵.۹۸ |
|
|