| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۶۵ |
(۳۵.۴۷) |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲.۱۹ |
۲.۶۶ |
۲۶۹,۱۱۳.۱۲ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۱.۵۱ |
۰.۱۲ |
۲۳,۸۲۱.۳۴ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۱.۹۷) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۱۷ |
۰.۹۲ |
۸۵.۳۱ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۵۴) |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۷۳ |
۰.۶۵ |
۱,۳۱۱.۶ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۰.۲۴ |
(۰.۶۴) |
۱۳۷.۱۸ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۵۱) |
۰.۴۴ |
(۸۴.۴۸) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۲ |
(۶.۶۵) |
۵۶.۶۹ |
|
|