| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۲۶ |
۱.۴۸ |
۱۵۳.۳۹ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۲ |
۱.۱۴ |
۷,۸۰۸.۱۵ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۸) |
۳۶.۹۱ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۷۹) |
۰.۰۷ |
(۹۴.۴۲) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۲۷ |
۲.۱۲ |
۹,۸۶۶.۱۶ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۹۸ |
۰.۸۷ |
۳,۴۱۸.۶۴ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۱.۰۳ |
(۰.۱۹) |
۴,۱۰۵.۰۶ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۱.۵۶) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۵.۸) |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۷۳ |
۰.۶۸ |
۱,۳۱۷.۴۹ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۶۴ |
۰.۳۸ |
۹۱۱.۱ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۲۴ |
۰.۴۳ |
۱۳۵.۸۴ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۳۸ |
(۱۶.۳۸) |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۱۲ |
۱.۷۱ |
۵۳.۶۵ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
|
|