| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۳۳ |
۰.۲۴ |
۲۳۱.۸۷ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۶۴ |
۰.۵۴ |
۹۱۷.۷۲ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۳۳) |
۰.۲۲ |
(۷۰.۰۹) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۲.۱۳ |
۲.۵۴ |
۲۲۱,۴۱۷ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۷) |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۲.۴۴ |
۰.۸۱ |
۶۷۰,۹۰۶.۰۲ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۱۸ |
۰.۰۵ |
۹۳.۹۴ |
۲۰.۱ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۶ |
۰.۱۸ |
۷۸۸.۸۷ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۲.۲۴ |
۲.۵۷ |
۳۲۶,۷۷۹.۳۶ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۱.۵۱ |
(۰.۳۴) |
۲۳,۴۶۳.۰۳ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۱۵) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۵۱ |
۲۱.۳۵ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۰.۶) |
(۲.۰۵) |
(۸۸.۷۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۳.۳۲) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|