| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۷۱ |
۱.۴۴ |
۴۸,۹۰۳.۵۱ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۱.۲۵ |
۱.۰۸ |
۹,۱۵۱.۲۳ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۸۳ |
۰.۷۲ |
۱,۹۶۴.۹۶ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۱.۳۵) |
۰.۱۲ |
(۹۹.۳) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۲.۴ |
۲.۲۱ |
۵۶۶,۰۲۹.۷۶ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۱.۲۵ |
۱.۳۱ |
۹,۲۱۱.۲ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۷) |
(۵۵.۵۲) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۶۵ |
(۳۵.۴۷) |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲.۱۹ |
۲.۶۶ |
۲۶۹,۱۱۳.۱۲ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۱.۵۱ |
۰.۱۲ |
۲۳,۸۲۱.۳۴ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۱.۹۷) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۱۷ |
۰.۹۲ |
۸۵.۳۱ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
|
|