| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۴۸ |
(۱.۰۴) |
۴۷۹.۰۳ |
(۹۷.۸) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۲) |
(۰.۶۶) |
(۵۲.۴۳) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۳۹ |
۰.۱۸ |
۳۱۵.۰۳ |
۹۰.۳۱ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۵۱) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۲.۰۵ |
۱ |
۱۶۲,۵۷۱ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۲.۰۶ |
۲.۴۱ |
۱۷۱,۳۳۹.۵۵ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۳.۹۹ |
۳.۳۵ |
۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۱.۷۵ |
۲.۶۱ |
۵۶,۳۱۲.۰۹ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۷۲ |
۲.۲۵ |
۵۱,۰۳۳.۵۸ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۲۶ |
۱.۱۵ |
۹,۴۴۴.۹۵ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۴.۰۴ |
۲.۶ |
۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۰.۹۹) |
(۱.۵) |
(۹۷.۳۱) |
(۹۹.۶) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۸۳ |
۲.۳۲ |
۷۵,۳۰۵.۴۱ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۹۸ |
۰.۷۵ |
۳,۳۷۵.۰۵ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۶۲) |
۰ |
|
|