| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۹۲ |
(۱.۳۳) |
۲,۷۶۱.۵۹ |
(۹۹.۲۶) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۳۹) |
(۱.۳۴) |
(۷۵.۷۴) |
(۹۹.۲۸) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۳۷ |
(۰.۵۶) |
۲۹۱.۷۴ |
(۸۷.۰۶) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۱۶) |
(۰.۵۹) |
(۴۵.۲۲) |
(۸۸.۶۱) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۵) |
(۰.۹۹) |
(۸۳.۹۶) |
(۹۷.۴) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸ |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۳) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۴۶) |
(۱.۹) |
(۸۱.۱۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۹۶) |
(۱.۲۶) |
(۹۷.۰۷) |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۲۱) |
(۱.۵۱) |
(۹۸.۸۴) |
(۹۹.۶۱) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۷۲) |
(۰.۴۹) |
(۹۲.۸۸) |
(۸۳.۴۲) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۲ |
(۰.۴۲) |
۱۰۸.۵۳ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۶ |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۴۹) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۵۳ |
(۰.۲۴) |
۵۸۶.۴۳ |
(۵۸.۹۳) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۳۲) |
۰.۱۸ |
(۶۸.۶۸) |
۹۰.۳ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۳.۸۴ |
۰.۵۲ |
۹۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۵۵۸.۱۴ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۲.۲۸) |
۰.۸۱ |
(۹۹.۹۸) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
|
|