| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۸۵ |
۲.۳۲ |
۷۹,۹۰۴.۶ |
۴۲۷,۶۱۰.۹۳ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۸۵ |
۲.۴ |
۲,۰۷۰.۸۳ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۸۳ |
۲.۱۱ |
۷۵,۱۸۷.۹۷ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۴ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۷۹) |
(۲۰.۸۵) |
(۹۴.۴) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۲۹ |
۰.۱۶ |
۱۸۳.۹۷ |
۸۰.۱۵ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۴۱ |
۱.۴۳ |
۳۵۱.۵۱ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۴۵ |
(۱.۵) |
۴۱۶.۴۱ |
(۹۹.۶) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۱۸) |
(۱.۹۵) |
(۹۸.۶۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۵۴) |
(۱.۴۳) |
(۸۶.۲۲) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۱) |
(۱.۷۳) |
(۲۹.۴۴) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۵) |
۰ |
(۸۱.۰۱) |
۰.۷ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۹۶ |
۱.۷۷ |
۳,۱۳۲.۶۷ |
۵۹,۸۳۹.۸۵ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۵ |
(۶۹.۱۳) |
۱۹.۸۶ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|