| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲ |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۱.۰۱ |
۰.۸۸ |
۳,۷۹۶.۶۸ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۹۳ |
۱ |
۲,۸۴۶.۷۱ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۶۹ |
۰.۹۸ |
۱,۱۲۹.۷۲ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۵ |
۱.۱۲ |
۲۳,۰۹۳.۸۳ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۰۴ |
۱.۵۲ |
۴,۳۰۶.۰۷ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۷۲) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۴۳ |
(۰.۷۸) |
۳۷۷.۲ |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۸۶) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۱.۷۶) |
۰.۷۴ |
(۹۹.۸۴) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۷) |
۰ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۶۲ |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۹۶) |
۰ |
(۹۷.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۶.۷۱ |
(۱.۵۴) |
۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۶.۶۱) |
(۲.۰۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۱.۷۷) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۳) |
|
|