| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۳۸) |
۰.۲۲ |
(۷۵.۲) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۹۶ |
۲.۰۵ |
۳,۱۹۸.۶۶ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۹۷ |
۱.۰۹ |
۳,۲۴۵.۵۲ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۷۷ |
(۳۵.۱۶) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۴ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۳۳) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۸۳ |
۱.۸۷ |
۱,۹۳۲.۸۳ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۹۱ |
۱.۹۳ |
۲,۶۳۰.۷۴ |
۱۰۸,۸۱۶.۲۸ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۱۱) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۰۲ |
۱.۴۴ |
۳,۹۷۶.۶۵ |
۱۸,۲۴۷.۸ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۱) |
(۱.۴۵) |
(۳۰.۴۷) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۲ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۲) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۳۱ |
۰.۶۱ |
۲۰۶.۹۷ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۳۵ |
(۰.۸۹) |
۲۵۸.۷ |
(۹۶.۲) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۲۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۸۲) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۵۳ |
(۰.۱۷) |
۵۹۵.۵۹ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۷ |
۰ |
|
|