| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۳۱ |
۰.۶۱ |
۲۰۶.۹۷ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۳۵ |
(۰.۸۹) |
۲۵۸.۷ |
(۹۶.۲) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۲۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۸۲) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۵۳ |
(۰.۱۷) |
۵۹۵.۵۹ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۷ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۴۲ |
(۰.۷۶) |
۳۶۸.۶۴ |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۳۲ |
(۰.۷۷) |
۲۲۳.۹۷ |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۶۱ |
۰.۵۳ |
۸۱۰.۸۴ |
۵۹۲.۶۸ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۴۳ |
۱.۸۶ |
۳۸۳.۵۴ |
۸۴,۳۴۴.۶ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۸۸ |
(۰.۵۱) |
۲,۳۳۶.۶۱ |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۳ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۰.۶۱) |
(۱.۷۲) |
(۸۹.۲۴) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۰۷) |
(۱.۲) |
(۹۸.۰۴) |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۴) |
(۹۲.۵۵) |
(۹۵.۴۲) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۴) |
(۵۵.۸۶) |
(۷۱.۱۳) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۳۸ |
۰.۶۳ |
۳۰۳.۲۶ |
۹۰۰.۹۶ |
|
|