| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۳۱ |
۱.۲۷ |
۲۰۴ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۷۷ |
۲.۵ |
۱,۵۴۲.۶۱ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۴ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۸۲) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۹۵ |
(۱.۳۸) |
۳,۰۳۴.۹۳ |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۷۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۴.۰۴) |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۵۳ |
۰.۸ |
۵۸۶.۷۹ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۴۷ |
۲.۳۲ |
۲۰,۱۳۰.۸۳ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۶۷ |
۰.۸۳ |
۱,۰۲۵.۳۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۱) |
(۶۹.۱۸) |
(۵۳.۱۶) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۹۲ |
۱.۴۳ |
۱۰۴,۷۹۰.۴۲ |
۱۷,۹۶۰.۶۹ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۱.۰۴) |
۱.۲۸ |
(۹۷.۷۶) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۱۶ |
۲.۱۷ |
۶,۵۶۲.۸۶ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۹۱ |
۲.۳۸ |
۱۰۱,۳۹۰.۴۹ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۴۹ |
(۰.۲۴) |
۴۹۸.۷۶ |
(۵۹.۱) |
|
|