| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۱۳) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۲) |
(۱.۹۷) |
(۷.۷۷) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۴ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۰.۵) |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۱.۸۱ |
۲.۴ |
۶۹,۱۸۱.۱۳ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۸) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۸) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۴۴ |
۱.۱۶ |
۱۸,۱۵۲.۳۱ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۶۳ |
۱.۳۵ |
۹۰۰.۲۹ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۸۴ |
(۰.۳۲) |
۱,۹۹۵.۶۵ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۵۴) |
(۱.۹۵) |
(۸۶.۰۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۱۶ |
۰.۳ |
۸۱.۶۲ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۴) |
۰ |
|
|