| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۵۲ |
۰.۶۷ |
۵۵۸.۶ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۲.۰۸ |
۲.۴۲ |
۱۸۱,۱۵۵.۹ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۱۸ |
۲.۷۴ |
۲۵۹,۲۷۶.۵۳ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۸۳ |
۱.۸۵ |
۷۳,۵۹۶.۸ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۶ |
۱.۵ |
۳۲,۲۵۶.۰۱ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۴ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۰۲) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۹۵ |
(۱.۲۱) |
۳,۰۴۲.۶۷ |
(۹۸.۸۴) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۱) |
۰.۵۵ |
(۹۷.۴۹) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۷۵ |
۰.۴۹ |
۱,۴۲۰.۴۵ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۴ |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۲۲ |
۲.۰۳ |
۸,۳۷۶.۰۹ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۲.۴۵ |
۲.۶۱ |
۶۷۷,۴۰۳.۷۹ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۲.۱۸ |
۲.۰۳ |
۲۵۹,۷۳۳.۵۸ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۶۲ |
۰.۴۹ |
۸۴۱.۰۵ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۴ |
(۷۰.۶۹) |
۶۶.۰۱ |
|
|