| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۷.۷۹) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۳۷ |
۰.۱۷ |
۵۱۸,۱۲۸.۶۴ |
۸۸.۶۴ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۹۶) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۹۳) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۲۸ |
۱.۹۸ |
۱۰,۳۱۱.۷۲ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۴۹ |
۰.۷۶ |
۵۰۵.۱۵ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۵۵ |
۱.۸۸ |
۲۶,۹۰۶.۷۷ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۷) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۴۸ |
۱.۵۵ |
۲۱,۱۹۵.۲۹ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۰.۶۳) |
۰.۷۲ |
(۹۰.۱) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
(۰.۱۲) |
۰.۹۲ |
(۳۴.۷۷) |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۹۹) |
۰.۱۱ |
(۹۷.۴) |
۴۹.۶۲ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۴۳ |
۱.۹۸ |
۱۷,۶۲۲ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۳۷) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۶۹ |
۱.۱۸ |
۴۴,۹۳۲.۱۷ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۴ |
۰.۷۷ |
۳۳۶.۳۶ |
۱,۵۳۵.۲۹ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۰۱ |
۱.۲۳ |
۳,۸۷۲.۰۴ |
۸,۷۱۶.۶۴ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۱۹ |
۰.۰۴ |
۷,۴۶۱.۷۱ |
۱۶.۰۶ |
|
|