| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۵ |
۰.۷۹ |
۵۰۷.۷۱ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۶۴) |
۷۰.۸۲ |
(۹۰.۴۱) |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۶۸ |
۰.۹ |
۱,۰۸۸.۲۳ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۷ |
(۰.۱۴) |
۱,۱۶۱.۷۲ |
(۴۰.۸۳) |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۲) |
(۱.۰۱) |
(۵۲.۳۳) |
(۹۷.۵۳) |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۳۱ |
۱.۲۷ |
۲۰۴ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۷۷ |
۲.۵ |
۱,۵۴۲.۶۱ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۴ |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۸۲) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۹۵ |
(۱.۳۸) |
۳,۰۳۴.۹۳ |
(۹۹.۳۷) |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۷۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۴.۰۴) |
(۹۶.۰۵) |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۵۳ |
۰.۸ |
۵۸۶.۷۹ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۴۷ |
۲.۳۲ |
۲۰,۱۳۰.۸۳ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۶۷ |
۰.۸۳ |
۱,۰۲۵.۳۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۱) |
(۶۹.۱۸) |
(۵۳.۱۶) |
|
|