| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۸۸ |
۱.۶۹ |
۲,۳۶۹.۸ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۶۴) |
(۰.۷۶) |
(۹۰.۳۸) |
(۹۳.۷۸) |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۴۹ |
۱.۷۱ |
۴۸۵.۵۵ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱.۱۲) |
(۲.۳) |
(۹۸.۳۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۹۱) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۵ |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۱.۴۸) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۶۱ |
۰.۶۵ |
۸۳۵.۴۲ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۱.۱۴) |
(۱.۵۳) |
(۹۸.۴۸) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۰.۴۵) |
(۲.۶۲) |
(۸۰.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۳.۸۶) |
(۱.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۹۵) |
(۷۱.۵۷) |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۰.۸۷) |
(۲.۵۳) |
(۹۵.۸۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۱.۳۵) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۲۹) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۱.۹ |
۲.۵۸ |
۹۶,۲۹۹.۷۹ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
|
|