| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۳) |
۰ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۴۶) |
(۱.۹) |
(۸۱.۱۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۹۶) |
(۱.۲۶) |
(۹۷.۰۷) |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۲۱) |
(۱.۵۱) |
(۹۸.۸۴) |
(۹۹.۶۱) |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۷۲) |
(۰.۴۹) |
(۹۲.۸۸) |
(۸۳.۴۲) |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۲ |
(۰.۴۲) |
۱۰۸.۵۳ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۶ |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۴۹) |
۰ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۵۳ |
(۰.۲۴) |
۵۸۶.۴۳ |
(۵۸.۹۳) |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۳۲) |
۰.۱۸ |
(۶۸.۶۸) |
۹۰.۳ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۳.۸۴ |
۰.۵۲ |
۹۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۵۵۸.۱۴ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۲.۲۸) |
۰.۸۱ |
(۹۹.۹۸) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۵۳ |
۰.۵۷ |
۵۸۱.۳۵ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲ |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۱.۰۱ |
۰.۸۸ |
۳,۷۹۶.۶۸ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۹۳ |
۱ |
۲,۸۴۶.۷۱ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۶۹ |
۰.۹۸ |
۱,۱۲۹.۷۲ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۵ |
۱.۱۲ |
۲۳,۰۹۳.۸۳ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
|
|