| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۳) |
۱.۷ |
(۶۶.۱۸) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۷۵ |
۲.۶۸ |
۲,۰۱۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۹۴ |
۲.۵۸ |
۱۱۲,۵۶۵.۹۷ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۰۲ |
۲.۷۵ |
۹.۱۱ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۹) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۴ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۲۳ |
۱.۲۱ |
۱۳۴.۰۱ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۰.۹۴) |
(۲.۴۸) |
(۹۶.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۹۴) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۲۵ |
۱.۴۹ |
۹,۲۵۷.۵۳ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۲.۳۷ |
۱.۷۶ |
۵۱۳,۳۱۵.۸۴ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۱۵ |
۲.۳۶ |
۲۳۲,۳۵۶.۹۱ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۹۲ |
۰.۶۸ |
۱۰۳,۲۳۹.۹۱ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۵ |
۰.۲۸ |
۵۱۰.۸۹ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰.۹۶ |
۱۶۵.۵۳ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۷۵ |
۲.۴۸ |
۵۶,۵۱۷.۵۴ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
|
|