| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۴۳) |
۰.۶۶ |
(۷۹.۶۳) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۹ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۷۵) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۷۷ |
(۰.۶۷) |
۱,۵۵۸.۰۹ |
(۹۱.۲۴) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۳۸) |
(۱.۲۶) |
(۷۵.۴۱) |
(۹۹.۰۱) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۲۳ |
۱.۴۸ |
۱۳۴.۱۹ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۲۳ |
۰.۳۲ |
۸,۵۶۹.۴۹ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۶۳) |
(۰.۰۵) |
(۹۰.۱۵) |
(۱۷.۲۴) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۸۸ |
۱.۰۵ |
۲,۳۷۰.۲ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۴) |
۱.۵۳ |
(۷۶.۶۶) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۱ |
۱.۴۱ |
۴۳.۷۹ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۵ |
۰.۷۹ |
۵۰۷.۷۱ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۶۴) |
۷۰.۸۲ |
(۹۰.۴۱) |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۶۸ |
۰.۹ |
۱,۰۸۸.۲۳ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۷ |
(۰.۱۴) |
۱,۱۶۱.۷۲ |
(۴۰.۸۳) |
|
|