| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴) |
(۸۵.۹۴) |
(۷۶.۸۶) |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۷۸) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۴۸ |
(۰.۶۶) |
۴۷۱.۱۱ |
(۹۱.۲) |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۹۷ |
۱.۱۳ |
۳,۳۱۲.۰۶ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۸۱ |
۰.۹۹ |
۱,۸۱۲.۷۹ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۶۲ |
۲.۲ |
۳۵,۲۴۲.۳۴ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۵۷ |
۰.۲۱ |
۶۹۰.۶۷ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۵۲) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۱.۸۲ |
(۰.۰۷) |
۷۳,۴۳۲.۸۴ |
(۲۳.۳) |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۱۶ |
۱.۵۴ |
۶,۶۱۶.۰۵ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۵۶ |
۱.۲۲ |
۶۷۴.۹۱ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۴۶) |
۶۸.۲۶ |
(۸۱.۱۴) |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۰.۴۲) |
(۲.۳۸) |
(۷۸.۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۳۴) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۶۳) |
(۴۲.۵۸) |
(۸۹.۹۱) |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۸۸) |
(۰.۸۵) |
(۹۵.۹۷) |
(۹۵.۵۲) |
|
|