| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۱.۰۴) |
۱.۲۸ |
(۹۷.۷۶) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۱۶ |
۲.۱۷ |
۶,۵۶۲.۸۶ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۹۱ |
۲.۳۸ |
۱۰۱,۳۹۰.۴۹ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۸۳) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۴۹ |
(۰.۲۴) |
۴۹۸.۷۶ |
(۵۹.۱) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۲۲ |
۱.۲۸ |
۱۲۲.۶۲ |
۱۰,۳۸۹.۸ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۸۵ |
۲.۳۲ |
۷۹,۹۰۴.۶ |
۴۲۷,۶۱۰.۹۳ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۸۵ |
۲.۴ |
۲,۰۷۰.۸۳ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۸۳ |
۲.۱۱ |
۷۵,۱۸۷.۹۷ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۴ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۷۹) |
(۲۰.۸۵) |
(۹۴.۴) |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۲۹ |
۰.۱۶ |
۱۸۳.۹۷ |
۸۰.۱۵ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۴۱ |
۱.۴۳ |
۳۵۱.۵۱ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۴۵ |
(۱.۵) |
۴۱۶.۴۱ |
(۹۹.۶) |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۱۸) |
(۱.۹۵) |
(۹۸.۶۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹ |
۰ |
|
|