| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۱ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۵۷) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۱.۵۷ |
۰.۰۹ |
۲۹,۵۰۴.۱۵ |
۳۶.۹۵ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۸۲) |
۰.۸۴ |
(۹۵.۰۸) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۰.۷۶ |
۲.۲۸ |
۱,۴۸۵.۳۱ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۱.۲۷ |
۰.۵۲ |
۹,۸۷۳.۱۴ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۱.۰۲) |
۰ |
(۹۷.۶۲) |
۱.۰۴ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۲ |
۰ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۶۲ |
۱.۴۶ |
۸۶۹.۴۹ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۱.۹۵ |
۱.۶۹ |
۱۱۶,۶۵۰.۷۳ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۷۲ |
۱۰.۸۹ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۲۵ |
۲.۰۸ |
۳۳۵,۱۶۴.۷۲ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۰۷) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۳۴ |
۲.۴۷ |
۴۷۱,۵۴۵.۲۳ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۷۱) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۸۶ |
۲.۳۹ |
۲,۹۳۰,۰۰۰ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
|
|