| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۸ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۱۳) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۶۵) |
(۲۰.۶۹) |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۰۴ |
۱.۶۲ |
۴,۲۶۴.۵ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۴۱ |
۱.۶۸ |
۱۶,۲۸۶.۸۴ |
۴۳,۰۳۳.۸۶ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۲۷ |
۰.۹۲ |
۱۶۳.۱۷ |
۲,۷۲۶.۷۲ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۴۷) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۶۵ |
۰ |
۹۷۹.۵۷ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۱۹ |
۰.۲۷ |
۹۶.۹۷ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۷) |
۳۸.۱۱ |
(۸۲.۱) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۰۳ |
۱.۱۳ |
۱۳.۲۳ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۲۴ |
۱.۱ |
۱۴۰.۹۱ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۲۲ |
۵۱.۵۱ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۲ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۵۵) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۸۹ |
(۰.۲۶) |
۲,۴۲۴.۲۳ |
(۶۱.۸۹) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۵۲ |
(۰.۲۴) |
۵۷۳.۳۶ |
(۵۹.۰۹) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۲۵ |
(۱.۱۷) |
۱۵۰.۷۵ |
(۹۸.۶۲) |
|
|