| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۴) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۶۹ |
۱.۷۴ |
۴۴,۴۵۳.۳۸ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۴۸ |
(۱.۰۴) |
۴۷۹.۰۳ |
(۹۷.۸) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۲) |
(۰.۶۶) |
(۵۲.۴۳) |
(۹۱.۱۸) |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۳۹ |
۰.۱۸ |
۳۱۵.۰۳ |
۹۰.۳۱ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۵۱) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۲.۰۵ |
۱ |
۱۶۲,۵۷۱ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۲.۰۶ |
۲.۴۱ |
۱۷۱,۳۳۹.۵۵ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۳.۹۹ |
۳.۳۵ |
۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۱.۷۵ |
۲.۶۱ |
۵۶,۳۱۲.۰۹ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۷۲ |
۲.۲۵ |
۵۱,۰۳۳.۵۸ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۸) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۲۶ |
۱.۱۵ |
۹,۴۴۴.۹۵ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۴.۰۴ |
۲.۶ |
۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۰.۹۹) |
(۱.۵) |
(۹۷.۳۱) |
(۹۹.۶) |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۸۳ |
۲.۳۲ |
۷۵,۳۰۵.۴۱ |
۴۲۶,۸۱۸ |
|
|