| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۹۹) |
(۰.۱۴) |
(۹۷.۳۴) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۴ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۶۵) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۴۹ |
۰.۴۷ |
۴۸۹.۰۵ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۷۸ |
۰.۷۴ |
۱,۶۲۶.۱۸ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۷۸ |
(۰.۰۹) |
۱,۶۰۵.۰۴ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۵۵) |
(۰.۸۸) |
(۸۶.۵۸) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
(۰.۶۲) |
۰.۲۲ |
(۸۹.۶۹) |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۷) |
(۷۰.۸۶) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۲۶ |
(۰.۲۵) |
۱۶۰.۸۶ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۷) |
۶۱.۶۶ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۲.۱۴) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۱.۱۵ |
۰.۹۱ |
۶,۴۹۷.۲۳ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
|
|