| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۴) |
(۳۶.۶۲) |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۱.۰۸ |
۰.۰۳ |
۴,۸۷۹.۸۱ |
۹.۸۱ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
(۰.۲۲) |
۰.۸۶ |
(۵۵.۲۷) |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۱۹ |
۱.۲۱ |
۷,۳۱۸ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۱.۹۸ |
۰.۶۳ |
۱۳۰,۳۸۶.۴۵ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۴۴) |
۷۴.۹ |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۴۱) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۰.۶۳ |
(۰.۶۸) |
۹۰۷.۷۹ |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۴) |
(۱.۲۷) |
(۷۶.۴۴) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۷۳ |
۰.۳ |
۱,۳۰۲.۱ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۲.۰۸ |
۱.۲۵ |
۱۸۳,۳۰۵.۶۴ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۵۵ |
(۰.۵۲) |
۶۳۵.۳ |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۱۱ |
۰.۳۲ |
۴۷.۱۴ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۳۱ |
۰.۱۳ |
۲۰۸.۳۱ |
۵۸.۱۹ |
|
|