| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴۳) |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۷.۲۹ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۳) |
(۱.۲۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۷) |
۴۰.۳۴ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۳.۳۲) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۶.۱۴) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۶۹ |
۰.۸۲ |
۴۵,۵۷۶.۴۴ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۷۵ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۱.۱۴) |
(۰.۱۵) |
(۹۸.۴۹) |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۶۷ |
۱.۵۲ |
۴۲,۰۹۴.۳۲ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۱۹ |
۰.۰۵ |
۱۰۰.۶۳ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۲.۴۹ |
۱.۶۷ |
۸۰۰,۴۷۲.۶۹ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۱.۲۷ |
۳.۱ |
۹,۸۹۰.۰۴ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۸.۴۲) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۲.۳۱ |
(۰.۱۴) |
۴۲۰,۲۲۶.۸۶ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۷۷ |
۱.۸۱ |
۱,۵۵۵.۰۵ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۱.۶۶ |
۰.۱ |
۴۰,۳۴۳.۲۴ |
۴۴.۸۷ |
|
|