| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۷۱ |
(۱.۸۴) |
۱,۲۲۲.۸۶ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۱.۶۲) |
۰ |
(۹۹.۷۵) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۹۹ |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۲.۲۴) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۱.۲ |
۱.۶۱ |
۷,۶۸۰.۶۳ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۷۴ |
۰.۲۶ |
۱,۳۹۹.۱۶ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۱.۶ |
۳.۷۷ |
۳۲,۲۶۹.۸ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۵.۳۴ |
۴.۹۶ |
۱۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۲.۲۳ |
(۰.۱۷) |
۳۱۳,۶۸۷.۸ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۲.۳۷ |
۴.۰۹ |
۵۱۱,۱۱۱.۰۸ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۶.۰۵ |
۳.۹۷ |
۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۱.۱۵ |
۰.۵۶ |
۶,۵۱۲.۳۲ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۷۷) |
(۰.۸۶) |
(۹۴.۰۹) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۷) |
(۹۰.۶) |
(۹۱.۲۹) |
|
|