| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۱.۶۹ |
۰.۷۶ |
۴۵,۹۵۷.۳۸ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۱.۵۹ |
۰.۴۹ |
۳۱,۳۵۶.۳۶ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۸) |
(۹.۲۶) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۶۲) |
(۳۴.۳۴) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۷) |
۲۵.۴۱ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۲۷ |
(۰.۵۵) |
۱۶۴.۳۱ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۱.۰۲) |
(۰.۲۹) |
(۹۷.۶۳) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۹.۴۴ |
۱.۱۱ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۳) |
(۸۱.۱۶) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۶۸ |
۱.۲۹ |
۴۳,۲۳۸.۷۳ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۵۳ |
(۰.۲۴) |
۵۸۶.۴۱ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۱) |
۰.۲۱ |
(۹۷.۴۸) |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۸۴ |
۰.۸ |
۲,۰۳۰.۱۳ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
|
|