| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۱.۰۶ |
۰.۱۶ |
۴,۵۳۹.۰۴ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۶۷ |
۲.۳۵ |
۱,۰۶۲.۳۳ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۱.۴۴ |
۰.۹ |
۱۸,۳۸۳.۹۹ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۳.۱۳) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۷۲ |
(۰.۷۷) |
۱,۲۷۲.۴۸ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۸۸) |
(۲.۵) |
(۹۵.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۱.۸۱) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۸۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۱.۵۱) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۱.۷۵) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۱.۲۷ |
(۰.۶۷) |
۱۰,۰۸۳.۰۹ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۵۲ |
(۰.۳) |
۵۶۸.۲۸ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۹۳ |
۰.۸۱ |
۲,۷۹۱.۹ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۰۸ |
۱.۸۱ |
۴,۹۹۴.۲۹ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
|
|