| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۱.۰۹ |
۰.۹۳ |
۵,۱۷۵.۸۲ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۱.۵۵ |
۰.۲۴ |
۲۷,۲۸۴.۲۱ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۱.۷۴) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲ |
۳.۰۲ |
۱۳۹,۲۱۵.۵۹ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۶۹ |
۱.۶۲ |
۱,۶۲۰,۰۰۰ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۱.۷ |
۱.۰۸ |
۴۷,۷۴۱.۴ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۲.۴۲ |
۱.۵۸ |
۶۰۸,۸۹۳.۸۲ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۳.۵۷) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۲.۱۴) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۶۱ |
۰.۶۹ |
۸۱۸.۴ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۸۸ |
۰.۰۲ |
۲,۳۲۰.۷۱ |
۸.۷۶ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۲.۳۲) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۲.۴۳) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
|
|