| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۴۲ |
۰.۱۷ |
۳۷۰.۱۱ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
(۰.۴۴) |
۰.۲۹ |
(۸۰.۰۸) |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۳۸) |
(۱.۲) |
(۷۴.۷۸) |
(۹۸.۸) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۱.۷۹) |
(۰.۲) |
(۹۹.۸۶) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۵۷ |
۰.۳۷ |
۶۸۷ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۴۵ |
(۰.۰۷) |
۴۲۱.۹۵ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۱.۹۳) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۷۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۴.۴۲) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
(۰.۱) |
۰.۱۱ |
(۲۹.۳۵) |
۴۸.۷۱ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
(۱.۱۷) |
۰.۲ |
(۹۸.۶۴) |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۴۶ |
(۰.۰۶) |
۴۴۱.۰۷ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۳) |
(۰.۶۹) |
(۶۶.۵۵) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۶۷) |
(۵۸.۲۶) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
|
|