| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۷۸ |
۰.۱۹ |
۱,۵۷۹.۹۶ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۱۲) |
(۱) |
(۳۴.۷) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۱.۰۶) |
۰.۰۹ |
(۹۷.۹۲) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۵) |
(۷۴.۸۹) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۲۵ |
۱.۳۴ |
۱۴۶.۱۲ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۲.۹۷ |
۱.۶۴ |
۴,۳۲۰,۰۰۰ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۱.۹۶) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۲.۰۷) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۲.۴۱) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۹۶ |
۱.۶۵ |
۱۱۹,۳۳۱.۳۹ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۵۴ |
۰.۴۴ |
۶۰۷.۲۱ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۸۵ |
۱.۸۲ |
۲,۸۲۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۸۶ |
۰.۰۲ |
۲,۱۸۹.۵۹ |
۹.۴۵ |
|
|