| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۷۳ |
۰.۶۵ |
۱,۳۱۱.۶ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۰.۲۴ |
(۰.۶۴) |
۱۳۷.۱۸ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۵۱) |
۰.۴۴ |
(۸۴.۴۸) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۲ |
(۶.۶۵) |
۵۶.۶۹ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۳) |
(۶.۶۵) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۲۶ |
۱.۴۸ |
۱۵۳.۳۹ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۲ |
۱.۱۴ |
۷,۸۰۸.۱۵ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۸) |
۳۶.۹۱ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۷۹) |
۰.۰۷ |
(۹۴.۴۲) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۲۷ |
۲.۱۲ |
۹,۸۶۶.۱۶ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۹۸ |
۰.۸۷ |
۳,۴۱۸.۶۴ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۱.۰۳ |
(۰.۱۹) |
۴,۱۰۵.۰۶ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۱.۵۶) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۵.۸) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
|
|