| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۲) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۱.۱۴) |
(۰.۰۵) |
(۹۸.۴۶) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰.۳۵ |
۱۵.۹۹ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
(۰.۳۲) |
۰.۲۲ |
(۶۹.۴۲) |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۰.۱۶) |
(۱.۲۵) |
(۴۴.۶۲) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۹۳) |
(۰.۷۱) |
(۹۶.۶۹) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۸) |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۱.۳۱ |
۰.۵۷ |
۱۱,۳۳۱.۸۵ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۹۹ |
(۰.۱) |
۳,۵۶۹.۱۴ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۱.۷۸) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۷) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۷۳ |
۰.۱۶ |
۱,۳۲۱.۸۷ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۸۷) |
(۰.۹۶) |
(۹۵.۸۵) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۲۷ |
(۰.۶۹) |
۱۷۱.۵۲ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
(۰.۵) |
۱.۴ |
(۸۳.۷۹) |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۹۸ |
۰.۶۹ |
۳,۴۱۳.۸ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
|
|