| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۲ |
۱.۲۹ |
۱۳۶,۲۷۷.۹۷ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۷۱) |
(۰.۲۶) |
(۹۲.۵) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۱۴ |
۲.۱۲ |
۶,۲۱۴.۵۱ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۷۱ |
۱.۴۴ |
۴۸,۹۰۳.۵۱ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۱.۲۵ |
۱.۰۸ |
۹,۱۵۱.۲۳ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۸۳ |
۰.۷۲ |
۱,۹۶۴.۹۶ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۱.۳۵) |
۰.۱۲ |
(۹۹.۳) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۲.۴ |
۲.۲۱ |
۵۶۶,۰۲۹.۷۶ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۱.۲۵ |
۱.۳۱ |
۹,۲۱۱.۲ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
|
|