| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۳۸ |
۰.۵۸ |
۲۹۷.۲۶ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۱۸ |
۰.۱۸ |
۹۲.۵۶ |
۹۵.۱ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۴) |
۵۴.۸۸ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۲۷ |
۰.۱۸ |
۱۶۸.۱۱ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۰۷) |
(۱.۱۴) |
(۹۸.۰۳) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۴۵ |
۰.۸۸ |
۴۱۱.۳۱ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۷) |
(۶۸.۶۹) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۱.۲۲ |
۱.۵۴ |
۸,۱۲۸.۲۵ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۱.۷۸ |
۱.۸۳ |
۶۲,۳۳۸.۹۱ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۷۷ |
۱.۳۷ |
۱,۵۶۰.۷۷ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۱) |
(۰.۰۶) |
(۳۱.۳۳) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۵۱ |
۰.۲۱ |
۵۳۳.۲۱ |
۱۱۲.۳۲ |
|
|