| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
(۰.۵) |
۱.۴ |
(۸۳.۷۹) |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۹۸ |
۰.۶۹ |
۳,۴۱۳.۸ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰.۱۹ |
(۰.۳۴) |
۹۷.۴۹ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۱.۴۸ |
۰.۸۹ |
۲۱,۳۸۴.۹۴ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۳.۲۱ |
۱.۶۲ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۱.۵۱ |
(۰.۰۴) |
۲۳,۶۰۲.۱۳ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۹۱) |
(۰.۸۳) |
(۹۶.۵) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۹۸ |
۰.۶ |
۳,۴۶۴.۲۶ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۱.۱۵ |
۰.۹۲ |
۶,۴۴۹.۵ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۱.۰۸ |
۰.۴۱ |
۴,۸۷۷.۶۸ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۷ |
(۷۸.۶۱) |
۲۸.۰۵ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۴۱ |
۰.۰۷ |
۳۳۸.۴۱ |
۲۷.۶ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|