| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
(۱.۲۶) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۰۲) |
(۱۵.۷) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۳ |
۰.۰۲ |
۲۰۰.۷ |
۷.۴۲ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۱.۱) |
(۰.۹۶) |
(۹۸.۲۶) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۲) |
(۷۳.۲۷) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۲۴ |
۰.۰۲ |
۱۳۵.۶۲ |
۷.۲۳ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۱.۰۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۱۸) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۳ |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۱.۷۲) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۸۲) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۱.۰۴ |
(۰.۰۳) |
۴,۲۵۵.۶۶ |
(۹.۹۹) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۱.۱۸ |
۶.۷ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۱.۲۶ |
(۰.۱۱) |
۹,۵۴۱.۶۶ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۶۸ |
۱.۹۵ |
۱,۰۸۳.۷۱ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۳.۰۶ |
۳.۰۸ |
۶,۰۱۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۷۳ |
۱.۲۹ |
۵۱,۷۹۴.۶ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
|
|