| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۹۶ |
۱.۶۵ |
۱۱۹,۳۳۱.۳۹ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۵۴ |
۰.۴۴ |
۶۰۷.۲۱ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۸۵ |
۱.۸۲ |
۲,۸۲۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۸۶ |
۰.۰۲ |
۲,۱۸۹.۵۹ |
۹.۴۵ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۸۶ |
۱.۰۴ |
۲,۱۸۰.۴۴ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۲ |
۱.۲۹ |
۱۳۶,۲۷۷.۹۷ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۷۱) |
(۰.۲۶) |
(۹۲.۵) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۱۴ |
۲.۱۲ |
۶,۲۱۴.۵۱ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۷۱ |
۱.۴۴ |
۴۸,۹۰۳.۵۱ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
|
|