| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۴۵ |
۰.۸۸ |
۴۱۱.۳۱ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۷) |
(۶۸.۶۹) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۱.۲۲ |
۱.۵۴ |
۸,۱۲۸.۲۵ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۱.۷۸ |
۱.۸۳ |
۶۲,۳۳۸.۹۱ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۷۷ |
۱.۳۷ |
۱,۵۶۰.۷۷ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۱) |
(۰.۰۶) |
(۳۱.۳۳) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۵۱ |
۰.۲۱ |
۵۳۳.۲۱ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۲۶ |
(۰.۲۸) |
۱۵۷.۳۵ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۶) |
(۰.۴۲) |
(۸۸.۸) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
(۰.۳۶) |
۰.۲۷ |
(۷۳.۱۵) |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۳۸ |
۰.۲۶ |
۳۰۱.۵ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۳۱ |
۰.۵۷ |
۲۰۹.۸۶ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۱.۰۶) |
(۰.۶۲) |
(۹۷.۹۹) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۲) |
۱۰۳.۴۹ |
(۶.۰۹) |
|
|