| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
(۰.۵) |
۱.۴ |
(۸۳.۷۹) |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۹۸ |
۰.۶۹ |
۳,۴۱۳.۸ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰.۱۹ |
(۰.۳۴) |
۹۷.۴۹ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۱.۴۸ |
۰.۸۹ |
۲۱,۳۸۴.۹۴ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۳.۲۱ |
۱.۶۲ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۱.۵۱ |
(۰.۰۴) |
۲۳,۶۰۲.۱۳ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۹۱) |
(۰.۸۳) |
(۹۶.۵) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۹۸ |
۰.۶ |
۳,۴۶۴.۲۶ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۱.۱۵ |
۰.۹۲ |
۶,۴۴۹.۵ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۱.۰۸ |
۰.۴۱ |
۴,۸۷۷.۶۸ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۷ |
(۷۸.۶۱) |
۲۸.۰۵ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۴۱ |
۰.۰۷ |
۳۳۸.۴۱ |
۲۷.۶ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|