| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۱.۰۳ |
۰.۴۴ |
۴,۰۵۶.۴۲ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۳۸ |
(۰.۲۷) |
۳۰۰.۶۲ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۱.۲۹) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۷) |
(۳۹.۲۷) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۶۳) |
(۰.۵۶) |
(۸۹.۹۵) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۱.۱۱ |
۰.۲۶ |
۵,۴۳۸.۳۳ |
۱۵۸ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
(۰.۵) |
۰.۲۸ |
(۸۴.۱۴) |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۱.۰۸ |
۰.۰۹ |
۴,۹۰۲.۳۱ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۱.۵۲) |
(۰.۸) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۴۴ |
(۰.۰۵) |
۴۰۲.۶۱ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۹ |
۰.۶۹ |
۲,۵۶۳.۵۸ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۱.۰۷ |
۰.۱۸ |
۴,۷۵۶.۲۳ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۸۴) |
(۱.۲۵) |
(۹۵.۴۸) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۱.۹۳) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۵.۵۹) |
|
|