| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۱.۰۴) |
(۰.۹۱) |
(۹۷.۸) |
(۹۶.۴) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۳۶ |
۰.۸۸ |
۲۷۰.۳ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۱.۲ |
۰.۰۶ |
۷,۷۷۶.۱۱ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۱.۱۲) |
(۰.۰۹) |
(۹۸.۳۷) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۲.۷۷ |
۲.۸۷ |
۲,۱۵۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۱.۳۴) |
(۱.۵) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۲.۲۷) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۱.۲۶) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۰۴) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۱.۲۸ |
(۰.۷۱) |
۱۰,۳۰۶.۷۷ |
(۹۲.۶) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۳.۲۷) |
(۱.۴۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۳۳ |
۰.۲۴ |
۲۳۱.۸۷ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۶۴ |
۰.۵۴ |
۹۱۷.۷۲ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۳۳) |
۰.۲۲ |
(۷۰.۰۹) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۲.۱۳ |
۲.۵۴ |
۲۲۱,۴۱۷ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
|
|