| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۷) |
۰ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۲.۴۴ |
۰.۸۱ |
۶۷۰,۹۰۶.۰۲ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۱۸ |
۰.۰۵ |
۹۳.۹۴ |
۲۰.۱ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۶ |
۰.۱۸ |
۷۸۸.۸۷ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۲.۲۴ |
۲.۵۷ |
۳۲۶,۷۷۹.۳۶ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۱.۵۱ |
(۰.۳۴) |
۲۳,۴۶۳.۰۳ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۱۵) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۵۱ |
۲۱.۳۵ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۰.۶) |
(۲.۰۵) |
(۸۸.۷۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۳.۳۲) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۹۳) |
(۰.۵۸) |
(۹۶.۶۴) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۲.۰۳ |
۱.۴۷ |
۱۵۱,۰۲۸.۸۵ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۱.۱۹) |
(۰.۹۹) |
(۹۸.۷۲) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۱.۶۴) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
|
|