| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۸۳ |
۰.۷۲ |
۱,۹۶۴.۹۶ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۱.۳۵) |
۰.۱۲ |
(۹۹.۳) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۲.۴ |
۲.۲۱ |
۵۶۶,۰۲۹.۷۶ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۱.۲۵ |
۱.۳۱ |
۹,۲۱۱.۲ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۷) |
(۵۵.۵۲) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۶۵ |
(۳۵.۴۷) |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲.۱۹ |
۲.۶۶ |
۲۶۹,۱۱۳.۱۲ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۱.۵۱ |
۰.۱۲ |
۲۳,۸۲۱.۳۴ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۱.۹۷) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۱۷ |
۰.۹۲ |
۸۵.۳۱ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
|
|