| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۹) |
۵۲.۰۱ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۵۱ |
۱.۰۴ |
۵۵۱.۵۱ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۱ |
۰.۱۷ |
۳,۷۳۳.۸۳ |
۸۴.۸ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۹۱) |
(۰.۵) |
(۹۶.۵۱) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۶) |
۱۳۲.۵۳ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۸۵ |
۰.۷۵ |
۲,۱۱۹.۸۳ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۴۹ |
۱.۸۲ |
۴۸۹.۳۹ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۱.۶۱ |
۰.۵۱ |
۳۴,۳۵۵.۳۴ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۶۸ |
۰.۹۳ |
۱,۰۹۹.۶۳ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۲.۰۲ |
۰.۵۶ |
۱۴۵,۲۷۰ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۲.۷۷) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۱.۰۱ |
۰.۳۶ |
۳,۷۸۸.۵ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۲۳ |
۱.۰۵ |
۱۳۲.۷۵ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۱.۱۲ |
(۰.۳۴) |
۵,۸۲۸.۹۷ |
(۷۱.۳۷) |
|
|