| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۳) |
۸۹.۹۳ |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۲۵ |
۰.۰۹ |
۱۴۹.۳۲ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۳.۲۴) |
(۱.۹۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۰.۷۵) |
(۰.۷۴) |
(۹۳.۵۶) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۱.۲۸) |
(۰.۱۸) |
(۹۹.۱۱) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۳ |
۱.۴۶ |
۱۹۸.۴۷ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۹۴ |
۰.۲۵ |
۲,۹۸۸.۵۷ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۲.۵۴) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۱۵) |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۱.۰۱ |
۰.۱۵ |
۳,۷۸۲.۶۳ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۵۴) |
(۵۷.۷۸) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۲.۲۶) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۲۱ |
۰.۲۳ |
۱۱۸.۲۴ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۱.۴۱) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۸.۷) |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۸۴) |
۰ |
|
|