| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۲.۳۹) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
(۰.۲۵) |
۰.۲۵ |
(۵۹.۹۳) |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۷.۵۸ |
(۲.۰۱) |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
(۰.۳) |
۰.۵۱ |
(۶۶.۵۳) |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۳۱ |
۰.۷۸ |
۲۰۹.۸۷ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۴۵ |
۲.۰۴ |
۴۱۹.۶۷ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۶۸ |
۲.۴۱ |
۱,۵۸۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۲.۸۶ |
۱.۷۸ |
۲,۹۱۰,۰۰۰ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۲.۷) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۹۲) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۲.۷۳) |
(۱.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۱.۱۱) |
۰.۱۹ |
(۹۸.۳۱) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۴ |
۰.۲۷ |
۳۳۱.۲۴ |
۱۶۶.۲۲ |
|
|