| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۷۹) |
(۰.۵۲) |
(۹۴.۴۸) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۳۶ |
۰.۱۸ |
۲۷۶.۶۳ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۸۴) |
۰.۴۷ |
(۹۵.۴۴) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۱.۸۱ |
۲.۰۹ |
۶۹,۳۷۷.۸۲ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۱.۱۳ |
۱.۲۶ |
۶,۰۲۴.۹۸ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۹۶) |
(۰.۳۱) |
(۹۷.۰۷) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۸۳ |
۱.۰۷ |
۱,۹۲۶.۰۸ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۸۵ |
۰.۹۲ |
۲,۱۲۸.۰۹ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۱.۳۸ |
۱.۷۳ |
۱۴,۸۵۰.۴۲ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|