| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۶۵ |
(۳۵.۴۷) |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲.۱۹ |
۲.۶۶ |
۲۶۹,۱۱۳.۱۲ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۱.۵۱ |
۰.۱۲ |
۲۳,۸۲۱.۳۴ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۱.۹۷) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۱۷ |
۰.۹۲ |
۸۵.۳۱ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۵۴) |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۷۳ |
۰.۶۵ |
۱,۳۱۱.۶ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۰.۲۴ |
(۰.۶۴) |
۱۳۷.۱۸ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۵۱) |
۰.۴۴ |
(۸۴.۴۸) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۲ |
(۶.۶۵) |
۵۶.۶۹ |
|
|