| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۲۶ |
(۰.۲۸) |
۱۵۷.۳۵ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۶) |
(۰.۴۲) |
(۸۸.۸) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
(۰.۳۶) |
۰.۲۷ |
(۷۳.۱۵) |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۳۸ |
۰.۲۶ |
۳۰۱.۵ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۳۱ |
۰.۵۷ |
۲۰۹.۸۶ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۱.۰۶) |
(۰.۶۲) |
(۹۷.۹۹) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۲) |
۱۰۳.۴۹ |
(۶.۰۹) |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۳.۷۳) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۹۹ |
۰.۵۷ |
۳,۵۸۴.۸۸ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۴۳) |
(۰.۶۳) |
(۷۹.۴۵) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۱.۰۸) |
(۰.۰۱) |
(۹۸.۱) |
(۲.۷۵) |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۷۱ |
۰.۲۴ |
۱,۲۱۳.۱۷ |
۱۴۰.۵۶ |
|
|