| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۴۸) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۵۷ |
۰.۹۵ |
۶۹۸.۰۶ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۴۲) |
۰.۱۱ |
(۷۸.۲۲) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۹۹ |
(۰.۲۹) |
۳,۶۰۷.۱۹ |
(۶۴.۹) |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۲.۷۴) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۰.۷۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۳.۰۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۸۸) |
(۰.۳۷) |
(۹۶.۰۱) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۱.۰۱ |
۰.۸۵ |
۳,۷۸۵.۸۹ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۰.۵۷ |
(۰.۳۲) |
۶۸۸.۰۲ |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
(۰.۵۷) |
(۰.۰۶) |
(۸۷.۷۳) |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۷۹ |
۰.۶۳ |
۱,۶۸۰.۵۳ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴) |
(۸۱.۰۴) |
(۷۶.۵) |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰.۶ |
۰ |
۷۷۸.۴۹ |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۰.۸۷) |
(۱.۲۶) |
(۹۵.۸۷) |
(۹۹.۰۱) |
|
|