| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۹) |
۵۲.۰۱ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۵۱ |
۱.۰۴ |
۵۵۱.۵۱ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۱ |
۰.۱۷ |
۳,۷۳۳.۸۳ |
۸۴.۸ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۹۱) |
(۰.۵) |
(۹۶.۵۱) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۶) |
۱۳۲.۵۳ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۸۵ |
۰.۷۵ |
۲,۱۱۹.۸۳ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۴۹ |
۱.۸۲ |
۴۸۹.۳۹ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۱.۶۱ |
۰.۵۱ |
۳۴,۳۵۵.۳۴ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۶۸ |
۰.۹۳ |
۱,۰۹۹.۶۳ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۲.۰۲ |
۰.۵۶ |
۱۴۵,۲۷۰ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۲.۷۷) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۱.۰۱ |
۰.۳۶ |
۳,۷۸۸.۵ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۲۳ |
۱.۰۵ |
۱۳۲.۷۵ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۱.۱۲ |
(۰.۳۴) |
۵,۸۲۸.۹۷ |
(۷۱.۳۷) |
|
|