| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۱.۰۴ |
(۰.۰۳) |
۴,۲۵۵.۶۶ |
(۹.۹۹) |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۱.۱۸ |
۶.۷ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۱.۲۶ |
(۰.۱۱) |
۹,۵۴۱.۶۶ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۶۸ |
۱.۹۵ |
۱,۰۸۳.۷۱ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۳.۰۶ |
۳.۰۸ |
۶,۰۱۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۷۳ |
۱.۲۹ |
۵۱,۷۹۴.۶ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۱.۱۲ |
۰.۷۶ |
۵,۷۹۲.۷۵ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۴۸) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۵۷ |
۰.۹۵ |
۶۹۸.۰۶ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۴۲) |
۰.۱۱ |
(۷۸.۲۲) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۹۹ |
(۰.۲۹) |
۳,۶۰۷.۱۹ |
(۶۴.۹) |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۲.۷۴) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۰.۷۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۳.۰۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۸۸) |
(۰.۳۷) |
(۹۶.۰۱) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|