| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۷.۵۸ |
(۲.۰۱) |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
(۰.۳) |
۰.۵۱ |
(۶۶.۵۳) |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۳۱ |
۰.۷۸ |
۲۰۹.۸۷ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۴۵ |
۲.۰۴ |
۴۱۹.۶۷ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۶۸ |
۲.۴۱ |
۱,۵۸۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۲.۸۶ |
۱.۷۸ |
۲,۹۱۰,۰۰۰ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۲.۷) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۹۲) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۲.۷۳) |
(۱.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۱.۱۱) |
۰.۱۹ |
(۹۸.۳۱) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۴ |
۰.۲۷ |
۳۳۱.۲۴ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۱.۸۳) |
(۲.۳۳) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۱.۶۵) |
(۰.۳۳) |
(۹۹.۷۷) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
۰.۳ |
(۰.۸۹) |
۲۰۱.۹۶ |
(۹۶.۱۷) |
|
|