| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۱.۰۱ |
۰.۸۵ |
۳,۷۸۵.۸۹ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۰.۵۷ |
(۰.۳۲) |
۶۸۸.۰۲ |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
(۰.۵۷) |
(۰.۰۶) |
(۸۷.۷۳) |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۷۹ |
۰.۶۳ |
۱,۶۸۰.۵۳ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴) |
(۸۱.۰۴) |
(۷۶.۵) |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰.۶ |
۰ |
۷۷۸.۴۹ |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۰.۸۷) |
(۱.۲۶) |
(۹۵.۸۷) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵) |
(۲۳.۶۶) |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۳) |
۸۹.۹۳ |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۲۵ |
۰.۰۹ |
۱۴۹.۳۲ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۳.۲۴) |
(۱.۹۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۰.۷۵) |
(۰.۷۴) |
(۹۳.۵۶) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۱.۲۸) |
(۰.۱۸) |
(۹۹.۱۱) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۳ |
۱.۴۶ |
۱۹۸.۴۷ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۹۴ |
۰.۲۵ |
۲,۹۸۸.۵۷ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۲.۵۴) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
|
|