| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۱۵) |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۱.۰۱ |
۰.۱۵ |
۳,۷۸۲.۶۳ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۵۴) |
(۵۷.۷۸) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۲.۲۶) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۲۱ |
۰.۲۳ |
۱۱۸.۲۴ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۱.۴۱) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۸.۷) |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۱.۶۷ |
۰.۶۱ |
۴۲,۴۶۹.۴۳ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۱.۰۹ |
۰.۹۳ |
۵,۱۷۵.۸۲ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۱.۵۵ |
۰.۲۴ |
۲۷,۲۸۴.۲۱ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۱.۷۴) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲ |
۳.۰۲ |
۱۳۹,۲۱۵.۵۹ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۶۹ |
۱.۶۲ |
۱,۶۲۰,۰۰۰ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۱.۷ |
۱.۰۸ |
۴۷,۷۴۱.۴ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۲.۴۲ |
۱.۵۸ |
۶۰۸,۸۹۳.۸۲ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۳.۵۷) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|