| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۳) |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۲ |
۱.۲۹ |
۱۳۶,۲۷۷.۹۷ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۷۱) |
(۰.۲۶) |
(۹۲.۵) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۱۴ |
۲.۱۲ |
۶,۲۱۴.۵۱ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۷۱ |
۱.۴۴ |
۴۸,۹۰۳.۵۱ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۱.۲۵ |
۱.۰۸ |
۹,۱۵۱.۲۳ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۸۳ |
۰.۷۲ |
۱,۹۶۴.۹۶ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۱.۳۵) |
۰.۱۲ |
(۹۹.۳) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۲.۴ |
۲.۲۱ |
۵۶۶,۰۲۹.۷۶ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۱.۲۵ |
۱.۳۱ |
۹,۲۱۱.۲ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
|
|