| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۶۸ |
۱.۹۵ |
۱,۰۸۳.۷۱ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۳.۰۶ |
۳.۰۸ |
۶,۰۱۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۷۳ |
۱.۲۹ |
۵۱,۷۹۴.۶ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۱.۱۲ |
۰.۷۶ |
۵,۷۹۲.۷۵ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۴۸) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۵۷ |
۰.۹۵ |
۶۹۸.۰۶ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۴۲) |
۰.۱۱ |
(۷۸.۲۲) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۹۹ |
(۰.۲۹) |
۳,۶۰۷.۱۹ |
(۶۴.۹) |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۲.۷۴) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۰.۷۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۳.۰۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۸۸) |
(۰.۳۷) |
(۹۶.۰۱) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۱.۰۱ |
۰.۸۵ |
۳,۷۸۵.۸۹ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۰.۵۷ |
(۰.۳۲) |
۶۸۸.۰۲ |
(۶۹.۳۱) |
|
|