| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۵۵) |
۰.۸۷ |
(۸۶.۵۲) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۵۱ |
۲.۱۶ |
۸۳۶,۰۲۷.۱۶ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۹۷) |
(۶۹.۰۷) |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۱.۱۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۱.۸۶) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۹) |
(۸۶.۵) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۸۷ |
۱.۱۸ |
۲,۲۶۴.۱۸ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۳۶ |
۰.۴۳ |
۲۷۱.۴۹ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۱ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۹۳ |
(۸.۳۹) |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۷ |
۱.۱۳ |
۱,۱۶۷.۸۲ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
|
|