| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱.۱۲) |
(۲.۳) |
(۹۸.۳۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۹۱) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۵ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۱.۴۸) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۶۱ |
۰.۶۵ |
۸۳۵.۴۲ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۱.۱۴) |
(۱.۵۳) |
(۹۸.۴۸) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۰.۴۵) |
(۲.۶۲) |
(۸۰.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۳.۸۶) |
(۱.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۹۵) |
(۷۱.۵۷) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۰.۸۷) |
(۲.۵۳) |
(۹۵.۸۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۱.۳۵) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۲۹) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۱.۹ |
۲.۵۸ |
۹۶,۲۹۹.۷۹ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۳۸) |
۰ |
|
|