| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۲.۳۷ |
۱.۷۶ |
۵۱۳,۳۱۵.۸۴ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۱۵ |
۲.۳۶ |
۲۳۲,۳۵۶.۹۱ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۹۲ |
۰.۶۸ |
۱۰۳,۲۳۹.۹۱ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۵ |
۰.۲۸ |
۵۱۰.۸۹ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰.۹۶ |
۱۶۵.۵۳ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۷۵ |
۲.۴۸ |
۵۶,۵۱۷.۵۴ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۱ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۷.۷۹) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۳۷ |
۰.۱۷ |
۵۱۸,۱۲۸.۶۴ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۹۶) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۹۳) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۲۸ |
۱.۹۸ |
۱۰,۳۱۱.۷۲ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۴۹ |
۰.۷۶ |
۵۰۵.۱۵ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۵۵ |
۱.۸۸ |
۲۶,۹۰۶.۷۷ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۷) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۴۸ |
۱.۵۵ |
۲۱,۱۹۵.۲۹ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۰.۶۳) |
۰.۷۲ |
(۹۰.۱) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
|
|