| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۳۱ |
۱.۲۷ |
۲۰۴ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۷۷ |
۲.۵ |
۱,۵۴۲.۶۱ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۴ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۸۲) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۹۵ |
(۱.۳۸) |
۳,۰۳۴.۹۳ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۷۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۴.۰۴) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۵۳ |
۰.۸ |
۵۸۶.۷۹ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۴۷ |
۲.۳۲ |
۲۰,۱۳۰.۸۳ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۶۷ |
۰.۸۳ |
۱,۰۲۵.۳۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۱) |
(۶۹.۱۸) |
(۵۳.۱۶) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۹۲ |
۱.۴۳ |
۱۰۴,۷۹۰.۴۲ |
۱۷,۹۶۰.۶۹ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۱.۰۴) |
۱.۲۸ |
(۹۷.۷۶) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۱۶ |
۲.۱۷ |
۶,۵۶۲.۸۶ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۹۱ |
۲.۳۸ |
۱۰۱,۳۹۰.۴۹ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۸۳) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۴۹ |
(۰.۲۴) |
۴۹۸.۷۶ |
(۵۹.۱) |
|
|