| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۴۷) |
(۱.۱۶) |
(۸۲.۲۲) |
(۹۸.۵۷) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
(۰.۲۹) |
۰.۴۵ |
(۶۵.۱) |
۴۰۷.۶۶ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۸.۹۴) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۶.۶ |
(۴۳.۲۲) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۵۶ |
۰.۸ |
۶۷۷.۴۳ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۱.۴۵ |
۰.۲۴ |
۱۸,۸۲۸.۲۴ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۲۶) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۷.۷۴) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۴۴ |
۰.۸۵ |
۳۸۸.۰۶ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۳۲) |
۰ |
(۶۸.۷۲) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۸۶) |
۳۸.۰۶ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۹) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۸۲) |
(۴۶.۸۷) |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۷ |
۰.۳۴ |
۱,۱۸۶.۶۳ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۲.۹ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۱ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۲۴ |
۰.۹۴ |
۱۴۱.۷۹ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
|
|