| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۶۷ |
۲.۳۵ |
۱,۰۶۲.۳۳ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۱.۴۴ |
۰.۹ |
۱۸,۳۸۳.۹۹ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۳.۱۳) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۷۲ |
(۰.۷۷) |
۱,۲۷۲.۴۸ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۸۸) |
(۲.۵) |
(۹۵.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۱.۸۱) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۸۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۱.۵۱) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۱.۷۵) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۱.۲۷ |
(۰.۶۷) |
۱۰,۰۸۳.۰۹ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۵۲ |
(۰.۳) |
۵۶۸.۲۸ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۹۳ |
۰.۸۱ |
۲,۷۹۱.۹ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۰۸ |
۱.۸۱ |
۴,۹۹۴.۲۹ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
|
|