| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۹ |
۲.۵۸ |
۹۵,۷۳۶.۸۷ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۴۷) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۷۶) |
(۱.۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۷.۸ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۵۶) |
۱.۸۹ |
(۸۷.۰۶) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۹۹ |
۰.۴۳ |
۳,۶۰۱.۷۴ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۷۶ |
۰.۱۶ |
۱,۴۶۵ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۳ |
(۰.۷۷) |
۱۱,۲۲۳.۳۵ |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۴۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۶۴) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۷۹ |
۱.۳۵ |
۶۵,۷۳۰.۸۴ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۸۴ |
۰.۲۱ |
۷۷,۵۲۲.۳۴ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۵۵ |
۰.۴ |
۶۳۲.۷۹ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۱۹ |
(۱.۱) |
۱۰۰.۳۵ |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۵ |
۰.۴۸ |
۲۳,۰۱۱.۵۹ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۴۷) |
۰ |
|
|