| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۹۹) |
۰.۱۱ |
(۹۷.۴) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۴۳ |
۱.۹۸ |
۱۷,۶۲۲ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۳۷) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۶۹ |
۱.۱۸ |
۴۴,۹۳۲.۱۷ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۴ |
۰.۷۷ |
۳۳۶.۳۶ |
۱,۵۳۵.۲۹ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۰۱ |
۱.۲۳ |
۳,۸۷۲.۰۴ |
۸,۷۱۶.۶۴ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۱۹ |
۰.۰۴ |
۷,۴۶۱.۷۱ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۲۱ |
(۰.۲۸) |
۱۱۸.۸۷ |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۸ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۱۳) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۶۵) |
(۲۰.۶۹) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۰۴ |
۱.۶۲ |
۴,۲۶۴.۵ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۴۱ |
۱.۶۸ |
۱۶,۲۸۶.۸۴ |
۴۳,۰۳۳.۸۶ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۲۷ |
۰.۹۲ |
۱۶۳.۱۷ |
۲,۷۲۶.۷۲ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۴۷) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۶۵ |
۰ |
۹۷۹.۵۷ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۱۹ |
۰.۲۷ |
۹۶.۹۷ |
۱۶۲.۹۵ |
|
|