| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۸۳) |
(۲.۳۴) |
(۹۵.۲۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۹۳) |
۰.۲ |
(۹۶.۶۸) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۰۴ |
۲.۳۶ |
۴,۲۴۳.۷۷ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۱.۱۲ |
۱.۰۱ |
۵,۷۵۱.۳۹ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۱) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۱.۷۳ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۳) |
۱.۷ |
(۶۶.۱۸) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۷۵ |
۲.۶۸ |
۲,۰۱۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۹۴ |
۲.۵۸ |
۱۱۲,۵۶۵.۹۷ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۰۲ |
۲.۷۵ |
۹.۱۱ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۹) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۴ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۲۳ |
۱.۲۱ |
۱۳۴.۰۱ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۰.۹۴) |
(۲.۴۸) |
(۹۶.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۹۴) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۶.۱۶) |
|
|