| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۴۳) |
۰.۶۶ |
(۷۹.۶۳) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۹ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۷۵) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۷۷ |
(۰.۶۷) |
۱,۵۵۸.۰۹ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۳۸) |
(۱.۲۶) |
(۷۵.۴۱) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۲۳ |
۱.۴۸ |
۱۳۴.۱۹ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۲۳ |
۰.۳۲ |
۸,۵۶۹.۴۹ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۶۳) |
(۰.۰۵) |
(۹۰.۱۵) |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۸۸ |
۱.۰۵ |
۲,۳۷۰.۲ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۴) |
۱.۵۳ |
(۷۶.۶۶) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۱ |
۱.۴۱ |
۴۳.۷۹ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۵ |
۰.۷۹ |
۵۰۷.۷۱ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۶۴) |
۷۰.۸۲ |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۶۸ |
۰.۹ |
۱,۰۸۸.۲۳ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۷ |
(۰.۱۴) |
۱,۱۶۱.۷۲ |
(۴۰.۸۳) |
|
|